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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 592.00 | 68 663.00 | 15 929.00 | 84 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 916.00 | 72 907.00 | 17 009.00 | 89 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 918.00 | | 73 918.00 | 73 918.00 |
BZ Autres créances | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 619.00 | | 271 619.00 | 271 619.00 |
CF Disponibilités | 25 020.00 | | 25 020.00 | 25 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 721.00 | | 380 721.00 | 380 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 638.00 | 72 907.00 | 397 731.00 | 470 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 151 945.00 | 152 732.00 | | 151 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 088.00 | 19 214.00 | | -18 088.00 |
DL TOTAL (I) | 353 857.00 | 391 945.00 | | 353 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 847.00 | 5 211.00 | | 7 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 967.00 | 19 816.00 | | 34 967.00 |
EA Autres dettes | 957.00 | 943.00 | | 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 069.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 873.00 | 36 039.00 | | 43 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 731.00 | 427 984.00 | | 397 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 873.00 | 36 039.00 | | 43 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102.00 | | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 140 288.00 | 88 650.00 | 228 938.00 | 140 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 288.00 | 88 650.00 | 228 938.00 | 140 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 365.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | 4 684.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 079.00 | 336 058.00 | | 252 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 167.00 | 316 844.00 | | 270 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 088.00 | 19 214.00 | | -18 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 916.00 | | | 89 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 592.00 | | | 84 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 542.00 | 19 365.00 | | 53 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 298.00 | 19 365.00 | | 49 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 73 918.00 | 73 918.00 | | 73 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VB T. V. A. | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 163.00 | 84 083.00 | 1 080.00 | 85 163.00 |
VW T.V.A. | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 873.00 | 43 873.00 | | 43 873.00 |