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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 637.00 | 19 081.00 | 52 556.00 | 71 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 729.00 | 19 081.00 | 168 648.00 | 187 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 059.00 | | 22 059.00 | 22 059.00 |
BZ Autres créances | 113 933.00 | | 113 933.00 | 113 933.00 |
CF Disponibilités | 235 616.00 | | 235 616.00 | 235 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 009.00 | | 24 009.00 | 24 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 616.00 | | 395 616.00 | 395 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 345.00 | 19 081.00 | 564 265.00 | 583 345.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 88 714.00 | | | 88 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 945.00 | | | 141 945.00 |
DL TOTAL (I) | 274 659.00 | | | 274 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 072.00 | | | 188 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 706.00 | | | 33 706.00 |
EA Autres dettes | 58 963.00 | | | 58 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 606.00 | | | 289 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 265.00 | | | 564 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 606.00 | | | 289 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 366.00 | 10 264.00 | 550.00 | 9 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 366.00 | 10 264.00 | 550.00 | 9 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 072.00 | 188 072.00 | | 188 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 706.00 | 33 706.00 | | 33 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 963.00 | 58 963.00 | | 58 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 606.00 | 289 606.00 | | 289 606.00 |