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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
AH Fonds commercial | 2 391 582.00 | | 2 391 582.00 | 2 391 582.00 |
AP Constructions | 2 403.00 | 857.00 | 1 546.00 | 2 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 544.00 | 10 907.00 | 637.00 | 11 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 426 716.00 | 32 791.00 | 2 393 925.00 | 2 426 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 973 094.00 | 103 973.00 | 1 869 121.00 | 1 973 094.00 |
BZ Autres créances | 2 463 994.00 | | 2 463 994.00 | 2 463 994.00 |
CF Disponibilités | 295 541.00 | | 295 541.00 | 295 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 744 126.00 | 103 973.00 | 4 640 152.00 | 4 744 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 170 841.00 | 136 764.00 | 7 034 077.00 | 7 170 841.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 002.00 | 92 002.00 | | 92 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DG Autres réserves | 424 421.00 | 442 448.00 | | 424 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 698.00 | 181 972.00 | | 179 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 121.00 | 1 860 422.00 | | 1 840 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 343.00 | | | 145 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 365 939.00 | 2 485 580.00 | | 3 365 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 301.00 | 537 725.00 | | 728 301.00 |
EA Autres dettes | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 951 917.00 | 619 112.00 | | 951 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 193 956.00 | 3 644 873.00 | | 5 193 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 034 077.00 | 5 505 295.00 | | 7 034 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 193 956.00 | 3 644 873.00 | | 5 193 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 463 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 463 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 491 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 173 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 225.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 241 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 215.00 | 63 989.00 | | 67 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 491 921.00 | 4 158 092.00 | | 3 491 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 312 224.00 | 3 976 120.00 | | 3 312 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 698.00 | 181 972.00 | | 179 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 426 706.00 | | 10.00 | 2 426 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 426 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 412 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 412 609.00 | | | 2 412 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 947.00 | | | 13 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 10.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 216.00 | 575.00 | | 32 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 026.00 | | | 21 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 190.00 | 575.00 | | 11 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 365 939.00 | 3 365 939.00 | | 3 365 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 728 300.00 | 728 300.00 | | 728 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 951 917.00 | 951 917.00 | | 951 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 973 094.00 | 1 973 094.00 | | 1 973 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 343.00 | 145 343.00 | | 145 343.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 463 994.00 | 2 463 994.00 | | 2 463 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 448 734.00 | 4 448 584.00 | 150.00 | 4 448 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 193 956.00 | 5 193 956.00 | | 5 193 956.00 |