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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 481 045.00 | 476 808.00 | 4 237.00 | 481 045.00 |
AH Fonds commercial | 4 331 159.00 | 1 913 669.00 | 2 417 490.00 | 4 331 159.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 402 548.00 | 402 548.00 | | 402 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 815.00 | 61 815.00 | | 61 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 698 378.00 | 3 421 765.00 | 276 613.00 | 3 698 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 203 935.00 | 1 814 347.00 | 4 389 588.00 | 6 203 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 764.00 | | 196 764.00 | 196 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 940 323.00 | 38 491 812.00 | 8 448 512.00 | 46 940 323.00 |
BT Marchandises | 508 082.00 | 109 530.00 | 398 552.00 | 508 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322 330.00 | 22 875.00 | 1 299 455.00 | 1 322 330.00 |
BZ Autres créances | 6 563 824.00 | 5 480 071.00 | 1 083 752.00 | 6 563 824.00 |
CF Disponibilités | 791 072.00 | | 791 072.00 | 791 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 079.00 | | 69 079.00 | 69 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 299 388.00 | 5 612 477.00 | 3 686 911.00 | 9 299 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 239 711.00 | 44 104 288.00 | 12 135 423.00 | 56 239 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 203 935.00 | | | 6 203 935.00 |
CU Autres participations | 31 564 680.00 | 30 400 860.00 | 1 163 820.00 | 31 564 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 20 740 800.00 | | 7 500 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | | -27 034 840.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 152 192.00 | -6 416 325.00 | | -4 152 192.00 |
DL TOTAL (I) | 6 347 808.00 | -12 710 365.00 | | 6 347 808.00 |
DP Provisions pour risques | 1 197 728.00 | 1 000 411.00 | | 1 197 728.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 264.00 | 114 865.00 | | 52 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 249 992.00 | 1 115 276.00 | | 1 249 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 696.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 369 737.00 | 24 029 821.00 | | 1 369 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 194.00 | 134 659.00 | | 157 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 684 455.00 | 2 539 933.00 | | 2 684 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 009.00 | 314 785.00 | | 288 009.00 |
EA Autres dettes | 38 229.00 | 779 346.00 | | 38 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 422.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 537 622.00 | 27 825 661.00 | | 4 537 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 135 423.00 | 16 230 572.00 | | 12 135 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 380 429.00 | 27 691 002.00 | | 4 380 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 696.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 715 832.00 | 2 460 273.00 | 6 176 105.00 | 3 715 832.00 |
FG Production vendue services | 622 029.00 | 414 686.00 | 1 036 716.00 | 622 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 337 861.00 | 2 874 960.00 | 7 212 821.00 | 4 337 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 201 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 868 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 355 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 594 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 267 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 621 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 267 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 960.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 219 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 330 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 659 167.00 | |
GE Autres charges | | | -49 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 687 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 576.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 402 643.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484 677.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 524 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 947.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 688 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 203 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 535 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 298 515.00 | 2 025 001.00 | | 1 298 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 298 515.00 | 2 025 001.00 | | 1 298 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -497.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 915 121.00 | 1 845 238.00 | | 2 915 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 915 121.00 | 1 844 741.00 | | 2 915 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 616 607.00 | 180 259.00 | | -1 616 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 139 087.00 | 7 343 773.00 | | 12 139 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 291 279.00 | 13 760 098.00 | | 16 291 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 152 192.00 | -6 416 325.00 | | -4 152 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 397 028.00 | | 319 941.00 | 51 397 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 578 763.00 | 37 965 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 776 646.00 | 46 940 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 367 648.00 | 4 812 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 830 234.00 | 4 162 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 179 852.00 | | | 7 179 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 985 592.00 | | 7 384.00 | 4 985 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 231 585.00 | | 312 557.00 | 39 231 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 960 939.00 | 223 960.00 | 821 963.00 | 4 960 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455 714.00 | 21 683.00 | 589.00 | 455 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 505 225.00 | 202 277.00 | 821 374.00 | 4 505 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 115 276.00 | 659 167.00 | 524 451.00 | 1 115 276.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 115 276.00 | 659 167.00 | 524 451.00 | 1 115 276.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 476 753.00 | 219 342.00 | 1 782 426.00 | 3 476 753.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
6N Sur stocks et en cours | 243 588.00 | 307 421.00 | 441 478.00 | 243 588.00 |
6T Sur comptes clients | 88 657.00 | 22 875.00 | 88 657.00 | 88 657.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 480 071.00 | | | 5 480 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 386 706.00 | 3 074 483.00 | 2 719 837.00 | 39 386 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 501 983.00 | 3 733 650.00 | 3 244 288.00 | 40 501 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 208 805.00 | 2 841 645.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 524 845.00 | 402 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 684 455.00 | 2 684 455.00 | | 2 684 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 654.00 | 180 654.00 | | 180 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 176.00 | 80 176.00 | | 80 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 229.00 | 38 229.00 | | 38 229.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 203 935.00 | 6 203 935.00 | | 6 203 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 764.00 | | 196 764.00 | 196 764.00 |
UX Autres créances clients | 1 299 455.00 | 1 299 455.00 | | 1 299 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
VB T. V. A. | 61 901.00 | 61 901.00 | | 61 901.00 |
VI Groupe et associés | 1 369 737.00 | 1 369 737.00 | | 1 369 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 589 588.00 | 589 588.00 | | 589 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 008.00 | 27 008.00 | | 27 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 906 401.00 | 5 906 401.00 | | 5 906 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 079.00 | 69 079.00 | | 69 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 355 932.00 | 14 159 168.00 | 196 764.00 | 14 355 932.00 |
VW T.V.A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 380 429.00 | 4 380 429.00 | | 4 380 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |