| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 611 666.00 | 550 383.00 | 61 283.00 | 611 666.00 |
AH Fonds commercial | 791 727.00 | | 791 727.00 | 791 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 982 641.00 | | 982 641.00 | 982 641.00 |
AP Constructions | 37 814.00 | 33 643.00 | 4 171.00 | 37 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 987.00 | 81 596.00 | 2 391.00 | 83 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 980.00 | 90 359.00 | 6 620.00 | 96 980.00 |
BF Prêts | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 474.00 | | 42 474.00 | 42 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 422 345.00 | 1 879 785.00 | 3 542 560.00 | 5 422 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 972.00 | | 148 972.00 | 148 972.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 601.00 | | 27 601.00 | 27 601.00 |
BT Marchandises | 363 152.00 | 19 754.00 | 343 398.00 | 363 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305 283.00 | 174 001.00 | 1 131 282.00 | 1 305 283.00 |
BZ Autres créances | 913 968.00 | 13 320.00 | 900 648.00 | 913 968.00 |
CF Disponibilités | 123 084.00 | | 123 084.00 | 123 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 078.00 | | 50 078.00 | 50 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 932 138.00 | 207 076.00 | 2 725 062.00 | 2 932 138.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 354 958.00 | 2 086 860.00 | 6 268 098.00 | 8 354 958.00 |
CU Autres participations | 2 495 321.00 | 846 931.00 | 1 648 390.00 | 2 495 321.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 276 872.00 | 276 872.00 | | 276 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 120 000.00 | 4 120 000.00 | | 4 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 999.00 | 79 999.00 | | 79 999.00 |
DH Report à nouveau | -980 075.00 | -761 115.00 | | -980 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 067 788.00 | -218 960.00 | | -1 067 788.00 |
DL TOTAL (I) | 2 152 136.00 | 3 219 924.00 | | 2 152 136.00 |
DP Provisions pour risques | 580 140.00 | 490 433.00 | | 580 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 580 140.00 | 490 433.00 | | 580 140.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 434 071.00 | 1 382 071.00 | | 1 434 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 351.00 | 282 974.00 | | 358 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 534.00 | 657 074.00 | | 740 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 568.00 | 842 170.00 | | 571 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 217.00 | 314 800.00 | | 305 217.00 |
EA Autres dettes | 123 751.00 | 143 297.00 | | 123 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 535 822.00 | 3 622 385.00 | | 3 535 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 268 098.00 | 7 332 742.00 | | 6 268 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 847 593.00 | 90 077.00 | 1 937 669.00 | 1 847 593.00 |
FD Production vendue biens | 367 067.00 | 69 609.00 | 436 677.00 | 367 067.00 |
FG Production vendue services | 330 707.00 | 4 914.00 | 335 621.00 | 330 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 545 367.00 | 164 600.00 | 2 709 967.00 | 2 545 367.00 |
FM Production stockée | | | 11 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 733 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 930 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 940.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 253.00 | |
GE Autres charges | | | 7 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 880 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 791.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 691.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 848 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 005.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -934 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 081 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 992.00 | 5 737.00 | | 62 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 46 934.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 392.00 | 52 672.00 | | 63 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 253.00 | 84 128.00 | | 38 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 279.00 | 1 617.00 | | 12 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 532.00 | 85 745.00 | | 50 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 860.00 | -33 073.00 | | 12 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -914.00 | -1 453.00 | | -914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 822 549.00 | 4 352 545.00 | | 2 822 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 890 337.00 | 4 571 505.00 | | 3 890 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 067 788.00 | -218 960.00 | | -1 067 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 417 893.00 | | 17 072.00 | 5 417 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 276 872.00 | | | 276 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 540 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 620.00 | 5 422 345.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 276 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 386 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 620.00 | 218 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 383 754.00 | | 2 279.00 | 2 383 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 773.00 | | 14 627.00 | 216 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 540 493.00 | | 166.00 | 2 540 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 254.00 | 18 940.00 | 341.00 | 1 014 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 273 439.00 | 3 433.00 | | 273 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544 663.00 | 5 719.00 | | 544 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 152.00 | 9 788.00 | 341.00 | 196 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 490 433.00 | 93 498.00 | 3 791.00 | 490 433.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 737.00 | | 6 982.00 | 26 737.00 |
6T Sur comptes clients | 162 305.00 | 12 253.00 | 557.00 | 162 305.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 512.00 | 767 034.00 | 7 539.00 | 294 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 784 945.00 | 860 532.00 | 11 330.00 | 784 945.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 253.00 | 7 539.00 | |
UG ‐ Financières | | 848 279.00 | 3 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 434 071.00 | 1 434 071.00 | | 1 434 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 568.00 | 571 568.00 | | 571 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 792.00 | 44 792.00 | | 44 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 118.00 | 115 218.00 | 26 900.00 | 142 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 751.00 | 123 751.00 | | 123 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
UP Prêts | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 474.00 | | 42 474.00 | 42 474.00 |
UX Autres créances clients | 1 095 260.00 | 1 095 260.00 | | 1 095 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 023.00 | 210 023.00 | | 210 023.00 |
VB T. V. A. | 62 791.00 | 62 791.00 | | 62 791.00 |
VC Groupe et associés | 840 059.00 | 840 059.00 | | 840 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 750.00 | 60 000.00 | 297 750.00 | 357 750.00 |
VI Groupe et associés | 740 534.00 | 740 534.00 | | 740 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 750.00 | | | 297 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 078.00 | 50 078.00 | | 50 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 314 666.00 | 2 269 328.00 | 45 338.00 | 2 314 666.00 |
VW T.V.A. | 108 344.00 | 108 344.00 | | 108 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 535 822.00 | 3 211 172.00 | 324 650.00 | 3 535 822.00 |