| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 184.00 | 28 650.00 | 2 534.00 | 31 184.00 |
AH Fonds commercial | 1 104 950.00 | | 1 104 950.00 | 1 104 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 800.00 | 5 482.00 | 43 318.00 | 48 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 361.00 | 110 579.00 | 255 782.00 | 366 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 090.00 | | 27 090.00 | 27 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 969.00 | 144 712.00 | 1 435 258.00 | 1 579 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 357.00 | 14 659.00 | 226 698.00 | 241 357.00 |
BZ Autres créances | 73 861.00 | | 73 861.00 | 73 861.00 |
CF Disponibilités | 544 837.00 | | 544 837.00 | 544 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 112.00 | 14 659.00 | 854 453.00 | 869 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 081.00 | 159 371.00 | 2 289 710.00 | 2 449 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 090.00 | | | 27 090.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 313.00 | 30 313.00 | | 30 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 698 299.00 | 769 748.00 | | 698 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 170.00 | 57 960.00 | | 128 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 782.00 | 1 243 021.00 | | 1 241 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 338.00 | 444 082.00 | | 420 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869.00 | 10 233.00 | | 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 665.00 | 166 199.00 | | 122 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 793.00 | 208 888.00 | | 198 793.00 |
EA Autres dettes | 29 640.00 | 16 233.00 | | 29 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 623.00 | 274 925.00 | | 275 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 928.00 | 1 120 561.00 | | 1 047 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 710.00 | 2 363 582.00 | | 2 289 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 127.00 | 700 528.00 | | 852 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | 48.00 | | 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 028 069.00 | | 2 028 069.00 | 2 028 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 028 069.00 | | 2 028 069.00 | 2 028 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 443.00 | |
GE Autres charges | | | 5 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 884 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 685.00 | 18 039.00 | | 25 685.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 270.00 | | | 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 965.00 | 3 034.00 | | 4 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 443.00 | | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -877.00 | 3 034.00 | | -877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 503.00 | 42 371.00 | | 59 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 082 243.00 | 1 978 971.00 | | 2 082 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 072.00 | 1 921 010.00 | | 1 954 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 170.00 | 57 960.00 | | 128 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 725.00 | | 46 060.00 | 1 606 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 399.00 | 28 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 816.00 | 1 579 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 328.00 | 1 184 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 090.00 | 366 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 217 462.00 | | 800.00 | 1 217 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 191.00 | | 45 260.00 | 355 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 073.00 | | | 34 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 269.00 | 53 861.00 | 67 418.00 | 158 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 806.00 | 9 654.00 | 33 328.00 | 57 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 463.00 | 44 206.00 | 34 090.00 | 100 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 728.00 | 4 781.00 | 25 850.00 | 35 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 728.00 | 4 781.00 | 25 850.00 | 35 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 728.00 | 4 781.00 | 25 850.00 | 35 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 443.00 | 23 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 665.00 | 122 665.00 | | 122 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 785.00 | 58 785.00 | | 58 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 860.00 | 55 860.00 | | 55 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 623.00 | 275 623.00 | | 275 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 090.00 | | 27 090.00 | 27 090.00 |
UX Autres créances clients | 217 956.00 | 217 956.00 | | 217 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 401.00 | 23 401.00 | | 23 401.00 |
VB T. V. A. | 23 064.00 | 23 064.00 | | 23 064.00 |
VC Groupe et associés | 49 694.00 | 49 694.00 | | 49 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 089.00 | 32 505.00 | 291 042.00 | 420 089.00 |
VI Groupe et associés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 002.00 | | | 24 002.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 365.00 | 324 275.00 | 27 090.00 | 351 365.00 |
VW T.V.A. | 62 624.00 | 62 624.00 | | 62 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 928.00 | 660 344.00 | 291 042.00 | 1 047 928.00 |