| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 151.00 | 39 625.00 | 2 527.00 | 42 151.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 389.00 | 34 688.00 | 3 701.00 | 38 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 835.00 | 80 283.00 | 21 552.00 | 101 835.00 |
BP En cours de production de services | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 660.00 | | 127 660.00 | 127 660.00 |
BZ Autres créances | 19 126.00 | | 19 126.00 | 19 126.00 |
CF Disponibilités | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 599.00 | | 164 599.00 | 164 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 434.00 | 80 283.00 | 186 151.00 | 266 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | -3 090.00 | | |
DH Report à nouveau | -27 051.00 | | | -27 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 941.00 | -23 961.00 | | 7 941.00 |
DL TOTAL (I) | -8 111.00 | -16 051.00 | | -8 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 6 653.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 382.00 | 8 782.00 | | 11 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 761.00 | 82 290.00 | | 106 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 012.00 | 64 491.00 | | 76 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 262.00 | 162 215.00 | | 194 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 151.00 | 146 164.00 | | 186 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 262.00 | 162 215.00 | | 194 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 486.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 342.00 | | 445 342.00 | 445 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 342.00 | | 445 342.00 | 445 342.00 |
FM Production stockée | | | 3 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 571.00 | 1 133.00 | | 2 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 575.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | 1 575.00 | | 1 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 651.00 | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 846.00 | | | 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 178.00 | 651.00 | | 1 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 655.00 | 924.00 | | 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 344.00 | 370 902.00 | | 461 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 403.00 | 394 863.00 | | 453 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 941.00 | -23 961.00 | | 7 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 283.00 | | 5 659.00 | 97 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 108.00 | 101 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108.00 | 44 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 361.00 | | 2 790.00 | 49 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 598.00 | | 2 869.00 | 42 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 618.00 | 2 926.00 | 261.00 | 77 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 361.00 | 263.00 | | 39 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 257.00 | 2 662.00 | 261.00 | 38 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 761.00 | 106 761.00 | | 106 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 186.00 | 33 186.00 | | 33 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
UX Autres créances clients | 125 779.00 | | | 125 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
VB T. V. A. | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 856.00 | 149 532.00 | 5 324.00 | 154 856.00 |
VW T.V.A. | 22 364.00 | 22 364.00 | | 22 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 262.00 | 194 262.00 | | 194 262.00 |