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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
AP Constructions | 5 067.00 | 1 061.00 | 4 006.00 | 5 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 708.00 | 152 651.00 | 106 057.00 | 258 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 996.00 | 212 375.00 | 126 621.00 | 338 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 915.00 | | 42 915.00 | 42 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 071.00 | 377 473.00 | 280 599.00 | 658 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 267.00 | | 116 267.00 | 116 267.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 854.00 | | 37 854.00 | 37 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 826.00 | 18 698.00 | 748 128.00 | 766 826.00 |
BZ Autres créances | 241 330.00 | | 241 330.00 | 241 330.00 |
CF Disponibilités | 1 826 383.00 | | 1 826 383.00 | 1 826 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 999 549.00 | 18 698.00 | 2 980 850.00 | 2 999 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 657 620.00 | 396 171.00 | 3 261 450.00 | 3 657 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 915.00 | | | 42 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 699 222.00 | 697 702.00 | | 699 222.00 |
DH Report à nouveau | 548 518.00 | 319 779.00 | | 548 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 076.00 | 448 509.00 | | 544 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 816 567.00 | 1 490 740.00 | | 1 816 567.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 877.00 | 37 369.00 | | 37 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 877.00 | 37 369.00 | | 37 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 751.00 | 26 748.00 | | 16 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 877.00 | 189 501.00 | | 401 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 545.00 | 9 053.00 | | 19 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 034.00 | 618 689.00 | | 419 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 628.00 | 698 864.00 | | 523 628.00 |
EA Autres dettes | 25 231.00 | 20 226.00 | | 25 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 940.00 | 1 460.00 | | 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 006.00 | 1 564 541.00 | | 1 407 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 261 450.00 | 3 092 650.00 | | 3 261 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 748.00 | 1 538 739.00 | | 1 380 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 401 877.00 | | | 401 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
FD Production vendue biens | 375 583.00 | | 375 583.00 | 375 583.00 |
FG Production vendue services | 4 790 175.00 | | 4 790 175.00 | 4 790 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 169 032.00 | | 5 169 032.00 | 5 169 032.00 |
FM Production stockée | | | 42 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 196 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 408 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 930 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 764 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 785.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 508.00 | |
GE Autres charges | | | 226 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 689 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 718 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 006.00 | 258.00 | | 5 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 206.00 | 258.00 | | 6 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 732.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 732.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 706.00 | -474.00 | | 5 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 439.00 | 176 814.00 | | 180 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 417 055.00 | 5 867 224.00 | | 6 417 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 872 979.00 | 5 418 715.00 | | 5 872 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 076.00 | 448 509.00 | | 544 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 261.00 | | 67 211.00 | 596 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 658 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 400.00 | 602 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 959.00 | | 67 211.00 | 540 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 915.00 | | | 43 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 953.00 | 56 420.00 | 4 900.00 | 325 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 566.00 | 56 420.00 | 4 900.00 | 314 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 034.00 | 419 034.00 | | 419 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 887.00 | 249 887.00 | | 249 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 691.00 | 60 691.00 | | 60 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 791.00 | 25 791.00 | | 25 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 231.00 | 25 231.00 | | 25 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 915.00 | | 42 915.00 | 42 915.00 |
UX Autres créances clients | 744 388.00 | 744 388.00 | | 744 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145 979.00 | 145 979.00 | | 145 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
VB T. V. A. | 59 716.00 | 59 716.00 | | 59 716.00 |
VC Groupe et associés | 35 124.00 | 35 124.00 | | 35 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 751.00 | 10 037.00 | 6 714.00 | 16 751.00 |
VI Groupe et associés | 395 677.00 | 395 677.00 | | 395 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 160.00 | 1 016 245.00 | 42 915.00 | 1 059 160.00 |
VW T.V.A. | 175 039.00 | 175 039.00 | | 175 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 461.00 | 1 380 748.00 | 6 714.00 | 1 387 461.00 |