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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 530.00 | 11 275.00 | 12 255.00 | 23 530.00 |
AH Fonds commercial | 202 757.00 | | 202 757.00 | 202 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 703 936.00 | | 2 703 936.00 | 2 703 936.00 |
AN Terrains | 759 600.00 | | 759 600.00 | 759 600.00 |
AP Constructions | 822 894.00 | 59 136.00 | 763 758.00 | 822 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 409 612.00 | 1 188 282.00 | 221 330.00 | 1 409 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 436 628.00 | 2 074 658.00 | 1 361 970.00 | 3 436 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 980.00 | | 22 980.00 | 22 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 565.00 | | 65 565.00 | 65 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 013 093.00 | 3 333 350.00 | 6 679 742.00 | 10 013 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343 408.00 | | 343 408.00 | 343 408.00 |
BT Marchandises | 74 612.00 | | 74 612.00 | 74 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 436.00 | 6 000.00 | 214 436.00 | 220 436.00 |
BZ Autres créances | 6 684 731.00 | | 6 684 731.00 | 6 684 731.00 |
CF Disponibilités | 89 942.00 | | 89 942.00 | 89 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460 513.00 | | 460 513.00 | 460 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 885 297.00 | 6 000.00 | 7 879 297.00 | 7 885 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 898 390.00 | 3 339 350.00 | 14 559 040.00 | 17 898 390.00 |
CU Autres participations | 565 591.00 | | 565 591.00 | 565 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 450.00 | 29 450.00 | | 29 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 668 916.00 | 668 916.00 | | 668 916.00 |
DH Report à nouveau | -4 835 992.00 | -3 009 151.00 | | -4 835 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 917.00 | -1 826 840.00 | | 787 917.00 |
DL TOTAL (I) | -3 346 659.00 | -4 134 576.00 | | -3 346 659.00 |
DP Provisions pour risques | 42 710.00 | 255 710.00 | | 42 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 710.00 | 255 710.00 | | 42 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700 948.00 | 1 806 747.00 | | 1 700 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 130 768.00 | 16 031 292.00 | | 11 130 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 260 787.00 | 628 814.00 | | 1 260 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 546 895.00 | 4 079 427.00 | | 3 546 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 408.00 | 178 630.00 | | 199 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 034.00 | 3 719.00 | | 24 034.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | 362 264.00 | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 862 989.00 | 23 090 894.00 | | 17 862 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 559 040.00 | 19 212 028.00 | | 14 559 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 344.00 | | 55 344.00 | 55 344.00 |
FG Production vendue services | 8 064 323.00 | | 8 064 323.00 | 8 064 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 119 667.00 | | 8 119 667.00 | 8 119 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 397 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 727 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 290 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 588 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 808 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 827.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 484.00 | | | 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 034.00 | 115 086.00 | | 5 034.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 518.00 | 115 086.00 | | 134 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 364.00 | 1 430.00 | | 1 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 321.00 | 1 430.00 | | 18 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 197.00 | 113 656.00 | | 116 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -126 571.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 622 642.00 | 1 359 781.00 | | 8 622 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 834 726.00 | 3 186 622.00 | | 7 834 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787 917.00 | -1 826 840.00 | | 787 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 237 988.00 | | 4 177 617.00 | 8 237 988.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 307 262.00 | 631 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 666.00 | 2 401 845.00 | 10 013 093.00 | 666.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 340.00 | 2 930 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 666.00 | 14 243.00 | 6 451 714.00 | 666.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 130.00 | | 2 971 433.00 | 39 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 527 419.00 | | 939 205.00 | 5 527 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 671 439.00 | | 266 979.00 | 2 671 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 155 274.00 | 1 196 617.00 | 18 541.00 | 2 155 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 929.00 | 3 677.00 | 9 332.00 | 16 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 138 345.00 | 1 192 940.00 | 9 209.00 | 2 138 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 710.00 | | 213 000.00 | 255 710.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
6T Sur comptes clients | 6 417.00 | 2 500.00 | 2 917.00 | 6 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 144.00 | 2 500.00 | 10 644.00 | 14 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 854.00 | 2 500.00 | 223 644.00 | 269 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 546 895.00 | 3 546 895.00 | | 3 546 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 799.00 | 58 799.00 | | 58 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 385.00 | 50 385.00 | | 50 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 034.00 | 24 034.00 | | 24 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260 935.00 | 1 260 935.00 | | 1 260 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 565.00 | | 65 565.00 | 65 565.00 |
UX Autres créances clients | 213 236.00 | 213 236.00 | | 213 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 538 654.00 | 538 654.00 | | 538 654.00 |
VC Groupe et associés | 5 847 203.00 | 5 847 203.00 | | 5 847 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 700 948.00 | 113 872.00 | 449 493.00 | 1 700 948.00 |
VI Groupe et associés | 11 085 768.00 | 11 085 768.00 | | 11 085 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 583.00 | 84 583.00 | | 84 583.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 693.00 | 65 693.00 | | 65 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 387.00 | 189 387.00 | | 189 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460 513.00 | 460 513.00 | | 460 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 431 245.00 | 7 365 680.00 | 65 565.00 | 7 431 245.00 |
VW T.V.A. | 24 532.00 | 24 532.00 | | 24 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 862 989.00 | 16 230 912.00 | 494 493.00 | 17 862 989.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |