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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 533.00 | 227 137.00 | 1 396.00 | 228 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 552.00 | 65 952.00 | 221 600.00 | 287 552.00 |
BZ Autres créances | 87 824.00 | 60 618.00 | 27 206.00 | 87 824.00 |
CF Disponibilités | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 463.00 | 126 571.00 | 252 892.00 | 379 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 996.00 | 353 708.00 | 254 288.00 | 607 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 925.00 | | | 78 925.00 |
CU Autres participations | 206 220.00 | 206 220.00 | | 206 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 125.00 | 211 125.00 | | 211 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
DH Report à nouveau | -481 787.00 | -481 263.00 | | -481 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219.00 | -524.00 | | -219.00 |
DL TOTAL (I) | -268 519.00 | -268 299.00 | | -268 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 768.00 | 199 768.00 | | 199 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 995.00 | 105 513.00 | | 107 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 915.00 | 188 686.00 | | 197 915.00 |
EA Autres dettes | 17 127.00 | 18 890.00 | | 17 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 807.00 | 512 859.00 | | 522 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 288.00 | 244 559.00 | | 254 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 768.00 | | | 199 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 600.00 | | 105 600.00 | 105 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 600.00 | | 105 600.00 | 105 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 154.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -154.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 304.00 | 106 313.00 | | 107 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 523.00 | 106 837.00 | | 107 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219.00 | -524.00 | | -219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 533.00 | | | 228 533.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 616.00 | | | 207 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 953.00 | | | 65 953.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 618.00 | | | 60 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 791.00 | | | 332 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 791.00 | | | 332 791.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 996.00 | 107 996.00 | | 107 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 702.00 | 139 702.00 | | 139 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
UX Autres créances clients | 208 628.00 | 208 628.00 | | 208 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 925.00 | | 78 925.00 | 78 925.00 |
VB T. V. A. | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
VC Groupe et associés | 57 310.00 | 57 310.00 | | 57 310.00 |
VI Groupe et associés | 199 769.00 | 199 769.00 | | 199 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 124.00 | 296 803.00 | 80 321.00 | 377 124.00 |
VW T.V.A. | 50 335.00 | 50 335.00 | | 50 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 808.00 | 522 808.00 | | 522 808.00 |