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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 136.00 | 14 098.00 | 34 037.00 | 48 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 336.00 | 14 098.00 | 42 237.00 | 56 336.00 |
BT Marchandises | 64 250.00 | | 64 250.00 | 64 250.00 |
BZ Autres créances | 62 548.00 | | 62 548.00 | 62 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 790.00 | | 94 790.00 | 94 790.00 |
CF Disponibilités | 223 248.00 | | 223 248.00 | 223 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 628.00 | | 446 628.00 | 446 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 964.00 | 14 098.00 | 488 866.00 | 502 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 26 207.00 | 7 779.00 | | 26 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 071.00 | 30 427.00 | | 10 071.00 |
DL TOTAL (I) | 146 278.00 | 146 207.00 | | 146 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 586.00 | | | 30 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 985.00 | 69 905.00 | | 70 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 727.00 | 38 522.00 | | 46 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 327.00 | 111 521.00 | | 111 327.00 |
EA Autres dettes | 82 963.00 | 82 402.00 | | 82 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 588.00 | 302 350.00 | | 342 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 866.00 | 448 557.00 | | 488 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 141.00 | 3 957.00 | | 10 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 141.00 | 3 957.00 | | 10 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 571.00 | 40 074.00 | 61 498.00 | 101 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 727.00 | 46 727.00 | | 46 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 327.00 | 111 327.00 | | 111 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 963.00 | 82 963.00 | | 82 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 341.00 | 64 341.00 | | 64 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 541.00 | 64 341.00 | 8 200.00 | 72 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 588.00 | 281 091.00 | 61 498.00 | 342 588.00 |