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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 418 456.00 | 1 336 124.00 | 82 332.00 | 1 418 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 164.00 | 847 084.00 | 40 080.00 | 887 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 986.00 | 62 580.00 | 12 406.00 | 74 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 169.00 | | 87 169.00 | 87 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 467 775.00 | 2 245 787.00 | 221 988.00 | 2 467 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
BT Marchandises | 577 463.00 | | 577 463.00 | 577 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 583.00 | 503.00 | 3 080.00 | 3 583.00 |
BZ Autres créances | 654 025.00 | | 654 025.00 | 654 025.00 |
CF Disponibilités | 968 219.00 | | 968 219.00 | 968 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 250.00 | | 109 250.00 | 109 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 325 014.00 | 503.00 | 2 324 511.00 | 2 325 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 792 789.00 | 2 246 290.00 | 2 546 499.00 | 4 792 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 796 977.00 | 384 898.00 | | 796 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 505.00 | 412 080.00 | | 186 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 178.00 | 964 672.00 | | 1 151 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 204.00 | 1 167 383.00 | | 1 103 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 649.00 | 454 019.00 | | 285 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 994.00 | | |
EA Autres dettes | 6 468.00 | 12 230.00 | | 6 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 321.00 | 1 651 626.00 | | 1 395 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 499.00 | 2 616 298.00 | | 2 546 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 321.00 | 1 651 626.00 | | 1 395 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 901 560.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 238 585.00 | |
FG Production vendue services | | | 49 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 189 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 196 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 185 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 838 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 306 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 186 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 503.00 | |
GE Autres charges | | | 37 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 940 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 272.00 | | | -5 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 494.00 | 162 314.00 | | 64 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 196 896.00 | 16 611 110.00 | | 15 196 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 010 391.00 | 16 199 031.00 | | 15 010 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 505.00 | 412 080.00 | | 186 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 489 622.00 | | 9 837.00 | 2 489 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 279.00 | 87 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 684.00 | 2 467 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 878.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 527.00 | 2 380 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400 296.00 | | 9 837.00 | 2 400 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 448.00 | | | 87 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 207 934.00 | 69 259.00 | 31 405.00 | 2 207 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 206 056.00 | 69 259.00 | 29 527.00 | 2 206 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 204.00 | 1 103 204.00 | | 1 103 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 649.00 | 285 649.00 | | 285 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 169.00 | | 87 169.00 | 87 169.00 |
UX Autres créances clients | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654 025.00 | 654 025.00 | | 654 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 250.00 | 109 250.00 | | 109 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 028.00 | 766 858.00 | 87 169.00 | 854 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 321.00 | 1 395 321.00 | | 1 395 321.00 |