| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 234.00 | | 40 234.00 | 40 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 643.00 | 38 205.00 | 12 438.00 | 50 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 846.00 | 4 461.00 | 2 385.00 | 6 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 223.00 | 42 666.00 | 68 557.00 | 111 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 525.00 | | 89 525.00 | 89 525.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 011.00 | | 24 011.00 | 24 011.00 |
BT Marchandises | 60 542.00 | | 60 542.00 | 60 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 817.00 | 27 010.00 | 474 807.00 | 501 817.00 |
BZ Autres créances | 25 743.00 | | 25 743.00 | 25 743.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 492.00 | 27 010.00 | 684 482.00 | 711 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 715.00 | 69 676.00 | 753 039.00 | 822 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 163.00 | 86 836.00 | | 117 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 383.00 | 30 327.00 | | 6 383.00 |
DL TOTAL (I) | 222 546.00 | 216 163.00 | | 222 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 570.00 | 578.00 | | 4 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 533.00 | 93 744.00 | | 87 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 914.00 | 243 762.00 | | 268 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 475.00 | 158 148.00 | | 169 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 493.00 | 496 232.00 | | 530 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 039.00 | 712 395.00 | | 753 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 493.00 | 496 232.00 | | 530 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 007 767.00 | 50 644.00 | 2 058 411.00 | 2 007 767.00 |
FG Production vendue services | 146 493.00 | 12 944.00 | 159 437.00 | 146 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 154 260.00 | 63 588.00 | 2 217 848.00 | 2 154 260.00 |
FM Production stockée | | | -9 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 210 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 311 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 301.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 200 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 090.00 | 10 519.00 | | 5 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 090.00 | 10 519.00 | | 5 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | 7 027.00 | | 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | 7 027.00 | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 360.00 | 3 492.00 | | 4 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 661.00 | 3 383.00 | | 5 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 215 362.00 | 2 273 365.00 | | 2 215 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 978.00 | 2 243 039.00 | | 2 208 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 383.00 | 30 327.00 | | 6 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 982.00 | | 6 241.00 | 104 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 234.00 | | | 40 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 248.00 | | 6 241.00 | 51 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 364.00 | 7 301.00 | | 35 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 364.00 | 7 301.00 | | 35 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 010.00 | | | 27 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 010.00 | | | 27 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 010.00 | | | 27 010.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 914.00 | 268 914.00 | | 268 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 083.00 | 30 083.00 | | 30 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 427.00 | 75 427.00 | | 75 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 501 817.00 | | | 501 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VI Groupe et associés | 87 533.00 | 87 533.00 | | 87 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 914.00 | 537 414.00 | 13 500.00 | 550 914.00 |
VW T.V.A. | 50 894.00 | 50 894.00 | | 50 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 493.00 | 530 493.00 | | 530 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 718.00 | 8 190.00 | | 7 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 626.00 | 4 641.00 | | 4 626.00 |
ST Autres comptes | 338 482.00 | 359 701.00 | | 338 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 049.00 | 86 729.00 | | 82 049.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 265.00 | 16 154.00 | | 15 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 191.00 | 4 541.00 | | 5 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 909.00 | 12 731.00 | | 12 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 430 808.00 | 436 573.00 | | 430 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 684.00 | 182 641.00 | | 175 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 440 422.00 | 467 225.00 | | 440 422.00 |