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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 621.00 | 133 429.00 | 1 193.00 | 134 621.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 173 751.00 | 700 362.00 | 473 390.00 | 1 173 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 922 492.00 | 3 916 232.00 | 1 006 261.00 | 4 922 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 190.00 | 221 971.00 | 294 220.00 | 516 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 438.00 | | 126 438.00 | 126 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 933 981.00 | 4 971 994.00 | 1 961 989.00 | 6 933 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 099 506.00 | 48 561.00 | 1 050 945.00 | 1 099 506.00 |
BN En cours de production de biens | 1 022 917.00 | 55 198.00 | 967 719.00 | 1 022 917.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 413 287.00 | 92 890.00 | 1 320 397.00 | 1 413 287.00 |
BT Marchandises | 898 300.00 | | 898 300.00 | 898 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145 529.00 | | 145 529.00 | 145 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 847.00 | 50 280.00 | 1 011 567.00 | 1 061 847.00 |
BZ Autres créances | 382 702.00 | | 382 702.00 | 382 702.00 |
CF Disponibilités | 1 901 374.00 | | 1 901 374.00 | 1 901 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 724.00 | | 47 724.00 | 47 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 973 186.00 | 246 929.00 | 7 726 255.00 | 7 973 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 907 165.00 | 5 218 922.00 | 9 688 243.00 | 14 907 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 596 000.00 | 1 596 000.00 | | 1 596 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 600.00 | 159 600.00 | | 159 600.00 |
DG Autres réserves | 436 148.00 | 472 833.00 | | 436 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808 622.00 | 163 315.00 | | 808 622.00 |
DK Provisions réglementées | 228 878.00 | 365 927.00 | | 228 878.00 |
DL TOTAL (I) | 3 229 248.00 | 2 757 675.00 | | 3 229 248.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 781.00 | 56 094.00 | | 37 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 781.00 | 56 094.00 | | 37 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 099.00 | 5 413.00 | | 4 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 119 495.00 | 2 148 326.00 | | 2 119 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 51 179.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 862 150.00 | 3 035 041.00 | | 2 862 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 068 120.00 | 1 173 810.00 | | 1 068 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 246.00 | | | 162 246.00 |
EA Autres dettes | 205 106.00 | 239 573.00 | | 205 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 421 216.00 | 6 653 341.00 | | 6 421 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 688 243.00 | 9 467 110.00 | | 9 688 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 699 037.00 | 6 188 789.00 | | 5 699 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 099.00 | 5 413.00 | | 4 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 119 495.00 | | | 2 119 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 745 757.00 | |
FG Production vendue services | | | 23 270 017.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 015 774.00 | |
FM Production stockée | | | -38 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 258 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 533 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -274 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 835 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -311 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 398 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 824 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 146 016.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 564 695.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 973 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 284 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 215 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | 679 794.00 | | 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 946.00 | 69 774.00 | | 164 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 071.00 | 749 568.00 | | 165 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 005.00 | 14.00 | | 1 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 595 458.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 897.00 | 116 216.00 | | 27 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 901.00 | 711 688.00 | | 28 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 169.00 | 37 880.00 | | 136 169.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 314.00 | | | 177 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 057.00 | 44 785.00 | | 366 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 423 505.00 | 22 256 612.00 | | 26 423 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 614 882.00 | 22 093 297.00 | | 25 614 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 808 622.00 | 163 315.00 | | 808 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 268 712.00 | | 665 299.00 | 6 268 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31.00 | 6 933 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24.00 | 144 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7.00 | 6 788 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 732.00 | | 913.00 | 143 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 124 493.00 | | 664 386.00 | 6 124 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487.00 | | | 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 457 107.00 | 514 917.00 | 32.00 | 4 457 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 049.00 | 6 404.00 | 24.00 | 127 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 330 058.00 | 508 513.00 | 8.00 | 4 330 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 365 927.00 | 27 897.00 | 164 946.00 | 365 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 927.00 | 27 897.00 | 164 946.00 | 365 927.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 897.00 | 164 946.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 738 595.00 | 16 418.00 | 722 177.00 | 738 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 862 150.00 | 2 862 150.00 | | 2 862 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 068 120.00 | 1 068 120.00 | | 1 068 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 246.00 | 162 246.00 | | 162 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 586 005.00 | 1 586 005.00 | | 1 586 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 847.00 | 1 061 847.00 | | 1 061 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 919.00 | | | 36 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 702.00 | 382 702.00 | | 382 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 724.00 | 47 724.00 | | 47 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 760.00 | 1 492 273.00 | 487.00 | 1 492 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 421 214.00 | 5 699 037.00 | 722 177.00 | 6 421 214.00 |