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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 750.00 | 35 042.00 | 1 708.00 | 36 750.00 |
AP Constructions | 525 967.00 | 74 554.00 | 451 413.00 | 525 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 513.00 | 172 339.00 | 7 173.00 | 179 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 842.00 | 158 550.00 | 47 292.00 | 205 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 437.00 | | 17 437.00 | 17 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 622.00 | 440 486.00 | 525 136.00 | 965 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 632 593.00 | 5 658.00 | 626 935.00 | 632 593.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 138 415.00 | | 138 415.00 | 138 415.00 |
BT Marchandises | 38 391.00 | | 38 391.00 | 38 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 408.00 | | 19 408.00 | 19 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 191.00 | 4 498.00 | 252 692.00 | 257 191.00 |
BZ Autres créances | 42 434.00 | | 42 434.00 | 42 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 707 187.00 | | 707 187.00 | 707 187.00 |
CF Disponibilités | 1 020 111.00 | | 1 020 111.00 | 1 020 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 996.00 | | 64 996.00 | 64 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 920 724.00 | 10 156.00 | 2 910 568.00 | 2 920 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 886 346.00 | 450 642.00 | 3 435 704.00 | 3 886 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 437.00 | | | 17 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 321 885.00 | 1 337 353.00 | | 1 321 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795 050.00 | 484 532.00 | | 795 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 013.00 | 1 780.00 | | 1 013.00 |
DL TOTAL (I) | 2 160 848.00 | 1 866 565.00 | | 2 160 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 502.00 | 443 988.00 | | 446 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 609.00 | | | 109 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 551.00 | 676 738.00 | | 336 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 013.00 | 327 584.00 | | 306 013.00 |
EA Autres dettes | 45 396.00 | 210 276.00 | | 45 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 786.00 | | | 30 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 856.00 | 1 658 586.00 | | 1 274 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 435 704.00 | 3 525 151.00 | | 3 435 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 034.00 | 1 300 249.00 | | 908 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 239.00 | | 20 850.00 | 948 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 468.00 | 965 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 468.00 | 911 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 196.00 | | 1 554.00 | 35 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 494.00 | | 19 296.00 | 895 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 267.00 | 70 687.00 | 3 468.00 | 373 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 416.00 | 3 626.00 | | 31 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 850.00 | 67 061.00 | 3 468.00 | 341 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 600.00 | 5 658.00 | 28 600.00 | 28 600.00 |
6T Sur comptes clients | 7 194.00 | | 2 695.00 | 7 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 793.00 | 5 658.00 | 31 295.00 | 35 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 793.00 | 5 658.00 | 31 295.00 | 35 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 658.00 | 31 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 551.00 | 336 551.00 | | 336 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 418.00 | 41 418.00 | | 41 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 487.00 | 98 487.00 | | 98 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 170.00 | 121 170.00 | | 121 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 396.00 | 45 396.00 | | 45 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 786.00 | 30 786.00 | | 30 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
UX Autres créances clients | 251 793.00 | 251 793.00 | | 251 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VB T. V. A. | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 179.00 | 79 680.00 | 187 333.00 | 446 179.00 |
VI Groupe et associés | 109 609.00 | 109 609.00 | | 109 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 647.00 | | | 39 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 996.00 | 64 996.00 | | 64 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 057.00 | 382 057.00 | | 382 057.00 |
VW T.V.A. | 35 961.00 | 35 961.00 | | 35 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 534.00 | 908 034.00 | 187 333.00 | 1 274 534.00 |