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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 099.00 | 23 099.00 | | 23 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 716.00 | 23 716.00 | | 23 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 391.00 | 52 009.00 | 299 382.00 | 351 391.00 |
BT Marchandises | 52 719.00 | | 52 719.00 | 52 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 284.00 | 4 505.00 | 3 779.00 | 8 284.00 |
BZ Autres créances | 45 383.00 | | 45 383.00 | 45 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 249.00 | | 72 249.00 | 72 249.00 |
CF Disponibilités | 419 280.00 | | 419 280.00 | 419 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 915.00 | 4 505.00 | 593 410.00 | 597 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 305.00 | 56 514.00 | 892 792.00 | 949 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 828.00 | 123 828.00 | | 123 828.00 |
DH Report à nouveau | 643 400.00 | 572 507.00 | | 643 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 808.00 | 70 893.00 | | 2 808.00 |
DL TOTAL (I) | 781 036.00 | 778 228.00 | | 781 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 994.00 | 45 478.00 | | 74 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 762.00 | 113 027.00 | | 36 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 756.00 | 158 505.00 | | 111 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 792.00 | 936 733.00 | | 892 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 113.00 | 51.00 | 155.00 | 52 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 113.00 | 51.00 | 155.00 | 52 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 994.00 | | | 74 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 762.00 | | | 36 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 667.00 | 53 667.00 | | 53 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 396.00 | 53 667.00 | | 63 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 756.00 | | | 111 756.00 |