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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 375.00 | 18 377.00 | 6 998.00 | 25 375.00 |
AN Terrains | 435 801.00 | 81 692.00 | 354 109.00 | 435 801.00 |
AP Constructions | 2 963 537.00 | 1 589 855.00 | 1 373 682.00 | 2 963 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 887.00 | 175 219.00 | 62 668.00 | 237 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 314 220.00 | 1 465 451.00 | 1 848 769.00 | 3 314 220.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 998 992.00 | 3 336 704.00 | 3 662 288.00 | 6 998 992.00 |
BT Marchandises | 70 274.00 | | 70 274.00 | 70 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 822.00 | | 20 822.00 | 20 822.00 |
BZ Autres créances | 248 556.00 | 29 916.00 | 218 640.00 | 248 556.00 |
CF Disponibilités | 315 279.00 | | 315 279.00 | 315 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 156.00 | | 23 156.00 | 23 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 403.00 | 29 916.00 | 648 487.00 | 678 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 681 053.00 | 3 366 620.00 | 4 314 433.00 | 7 681 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 15 762.00 | | 15 762.00 | 15 762.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 083 920.00 | 2 083 920.00 | | 2 083 920.00 |
DH Report à nouveau | -1 263 258.00 | -1 160 925.00 | | -1 263 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 732.00 | -102 333.00 | | -88 732.00 |
DL TOTAL (I) | 731 930.00 | 820 662.00 | | 731 930.00 |
DP Provisions pour risques | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 606.00 | 733 350.00 | | 1 098 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 105 329.00 | 2 194 938.00 | | 2 105 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 206.00 | 44 609.00 | | 78 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 166.00 | 187 111.00 | | 66 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 962.00 | 100 312.00 | | 124 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 061.00 | 183 845.00 | | 92 061.00 |
EA Autres dettes | 1 407.00 | 473.00 | | 1 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 566 737.00 | 3 444 638.00 | | 3 566 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 314 433.00 | 4 265 300.00 | | 4 314 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 077 802.00 | 2 849 202.00 | | 3 077 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 639 503.00 | | | 639 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 124 082.00 | | 1 124 082.00 | 1 124 082.00 |
FG Production vendue services | 542 460.00 | | 542 460.00 | 542 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 542.00 | | 1 666 542.00 | 1 666 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 879 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 766.00 | |
GE Autres charges | | | 10 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 996 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 862.00 | 7 364.00 | | 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 282.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 862.00 | 13 646.00 | | 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 174.00 | 747.00 | | 2 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 196.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 104.00 | 25 812.00 | | 4 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 278.00 | 26 755.00 | | 6 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 416.00 | -13 109.00 | | -5 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 746.00 | -39 609.00 | | -49 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 426.00 | 2 362 959.00 | | 1 880 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 158.00 | 2 465 292.00 | | 1 969 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 732.00 | -102 332.00 | | -88 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 749 945.00 | | 249 047.00 | 6 749 945.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 998 992.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 951 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 375.00 | | | 25 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 702 397.00 | | 249 047.00 | 6 702 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 886 434.00 | 450 269.00 | | 2 886 434.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 504.00 | 2 873.00 | | 15 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 864 820.00 | 447 396.00 | | 2 864 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 812.00 | 4 104.00 | | 25 812.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 766.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 812.00 | 4 104.00 | | 25 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 812.00 | 19 870.00 | | 25 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 766.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 166.00 | 66 166.00 | | 66 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 599.00 | 63 599.00 | | 63 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 805.00 | 30 805.00 | | 30 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 061.00 | 92 061.00 | | 92 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 20 822.00 | 20 822.00 | | 20 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VB T. V. A. | 33 950.00 | 33 950.00 | | 33 950.00 |
VC Groupe et associés | 55 078.00 | 55 078.00 | | 55 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 093 230.00 | 604 295.00 | 388 935.00 | 1 093 230.00 |
VI Groupe et associés | 2 105 329.00 | 2 105 329.00 | | 2 105 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 795.00 | | | 67 795.00 |
VP Divers | 100 079.00 | 100 079.00 | | 100 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 790.00 | 26 790.00 | | 26 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 289.00 | 54 289.00 | | 54 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 156.00 | 23 156.00 | | 23 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 834.00 | 292 834.00 | | 292 834.00 |
VW T.V.A. | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 488 531.00 | 2 999 596.00 | 388 935.00 | 3 488 531.00 |