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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 063.00 | 877.00 | 186.00 | 1 063.00 |
AP Constructions | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 505.00 | 232 548.00 | 146 957.00 | 379 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 366.00 | 16 311.00 | 20 055.00 | 36 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 333.00 | 250 635.00 | 169 698.00 | 420 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 775.00 | | 116 775.00 | 116 775.00 |
BN En cours de production de biens | 35 220.00 | | 35 220.00 | 35 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 354 858.00 | 16 343.00 | 1 338 515.00 | 1 354 858.00 |
BZ Autres créances | 207 857.00 | | 207 857.00 | 207 857.00 |
CF Disponibilités | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 933.00 | | 15 933.00 | 15 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 143.00 | 16 343.00 | 1 714 800.00 | 1 731 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 476.00 | 266 978.00 | 1 884 497.00 | 2 151 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 143 736.00 | 125 421.00 | | 143 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 686.00 | 24 315.00 | | 26 686.00 |
DL TOTAL (I) | 245 222.00 | 218 536.00 | | 245 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 156.00 | 110 638.00 | | 286 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205.00 | 35 820.00 | | 1 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 412.00 | 404 804.00 | | 580 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 404.00 | 359 066.00 | | 634 404.00 |
EA Autres dettes | 137 098.00 | 77 534.00 | | 137 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 275.00 | 987 860.00 | | 1 639 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 497.00 | 1 206 396.00 | | 1 884 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 810 898.00 | | 2 810 898.00 | 2 810 898.00 |
FG Production vendue services | 23 998.00 | | 23 998.00 | 23 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 834 897.00 | | 2 834 897.00 | 2 834 897.00 |
FM Production stockée | | | -168 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 689 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 917 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 464.00 | |
GE Autres charges | | | 28 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 645 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | 25 529.00 | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | 25 529.00 | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 753.00 | 2 629.00 | | 7 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 203.00 | 18 658.00 | | 1 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 957.00 | 21 286.00 | | 8 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 257.00 | 4 243.00 | | -7 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 214.00 | 3 495.00 | | 5 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 691 151.00 | 2 746 181.00 | | 2 691 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 664 465.00 | 2 721 866.00 | | 2 664 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 686.00 | 24 315.00 | | 26 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 658.00 | 34 135.00 | | 44 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 693.00 | | 75 736.00 | 346 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 095.00 | 420 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 095.00 | 416 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 429.00 | | 74 436.00 | 344 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 300.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 523.00 | 65 004.00 | 892.00 | 186 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522.00 | 354.00 | | 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 001.00 | 64 649.00 | 892.00 | 186 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 412.00 | 580 412.00 | | 580 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 868.00 | 296 868.00 | | 296 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 098.00 | 137 098.00 | | 137 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 354 858.00 | 1 354 858.00 | | 1 354 858.00 |
VB T. V. A. | 74 526.00 | 74 526.00 | | 74 526.00 |
VC Groupe et associés | 89 084.00 | 89 084.00 | | 89 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 154.00 | 17 359.00 | 267 795.00 | 285 154.00 |
VI Groupe et associés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 226.00 | 33 226.00 | | 33 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 149.00 | 1 581 149.00 | | 1 581 149.00 |
VW T.V.A. | 308 474.00 | 308 474.00 | | 308 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 276.00 | 1 371 481.00 | 267 795.00 | 1 639 276.00 |