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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 301.00 | 18 019.00 | 2 282.00 | 20 301.00 |
AH Fonds commercial | 159 070.00 | | 159 070.00 | 159 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 210.00 | 6 953.00 | 4 257.00 | 11 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 028.00 | 131 841.00 | 70 187.00 | 202 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
AX Avances et acomptes | 22 253.00 | | 22 253.00 | 22 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 545.00 | | 31 545.00 | 31 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 813.00 | 156 812.00 | 361 001.00 | 517 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 385.00 | | 977 385.00 | 977 385.00 |
BZ Autres créances | 37 673.00 | | 37 673.00 | 37 673.00 |
CF Disponibilités | 65 015.00 | | 65 015.00 | 65 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 270.00 | | 65 270.00 | 65 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 893.00 | | 1 146 893.00 | 1 146 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 706.00 | 156 812.00 | 1 507 894.00 | 1 664 706.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 70 336.00 | | 70 336.00 | 70 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 10 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 276 858.00 | 399 750.00 | | 276 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 366.00 | 257 109.00 | | 263 366.00 |
DL TOTAL (I) | 741 225.00 | 667 858.00 | | 741 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 602.00 | 153 777.00 | | 169 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 300.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 389.00 | 76 516.00 | | 144 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 614.00 | 299 065.00 | | 414 614.00 |
EA Autres dettes | 37 949.00 | 16 493.00 | | 37 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 669.00 | 546 151.00 | | 766 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 894.00 | 1 214 009.00 | | 1 507 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116.00 | | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 201 947.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 201 947.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 249 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 292 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 750.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 884 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 969.00 | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 417.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 917.00 | 1 385.00 | | 8 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 521.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44.00 | | | 44.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 521.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 813.00 | 865.00 | | 8 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 328.00 | 99 020.00 | | 109 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 258 219.00 | 2 133 832.00 | | 3 258 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 994 853.00 | 1 876 724.00 | | 2 994 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 366.00 | 257 109.00 | | 263 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 427.00 | | 86 438.00 | 441 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 052.00 | 517 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 549.00 | 179 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 503.00 | 236 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 919.00 | | | 181 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 831.00 | | 66 233.00 | 177 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 676.00 | | 20 205.00 | 81 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 011.00 | 29 810.00 | 10 009.00 | 137 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 436.00 | 3 130.00 | 2 549.00 | 17 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 574.00 | 26 679.00 | 7 460.00 | 119 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 388.00 | 144 388.00 | | 144 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 034.00 | 77 034.00 | | 77 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 279.00 | 116 279.00 | | 116 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 948.00 | 37 948.00 | | 37 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 545.00 | | 31 545.00 | 31 545.00 |
UX Autres créances clients | 977 384.00 | 977 384.00 | | 977 384.00 |
VB T. V. A. | 25 716.00 | 25 716.00 | | 25 716.00 |
VC Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 602.00 | 63 684.00 | 101 419.00 | 169 602.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 638.00 | | | 58 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 934.00 | | | 42 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 269.00 | 65 269.00 | | 65 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 872.00 | 1 080 327.00 | 31 545.00 | 1 111 872.00 |
VW T.V.A. | 190 874.00 | 190 874.00 | | 190 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 669.00 | 660 752.00 | 101 419.00 | 766 669.00 |