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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807.00 | 472.00 | 336.00 | 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 515.00 | 824.00 | 2 691.00 | 3 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 712.00 | 1 296.00 | 279 416.00 | 280 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 156.00 | | 41 156.00 | 41 156.00 |
BZ Autres créances | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
CF Disponibilités | 362 847.00 | | 362 847.00 | 362 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 389.00 | | 409 389.00 | 409 389.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 5.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 101.00 | 1 296.00 | 688 805.00 | 690 101.00 |
CU Autres participations | 276 390.00 | | 276 390.00 | 276 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 950.00 | 61 950.00 | | 61 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
DG Autres réserves | 189 204.00 | 93 901.00 | | 189 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 432.00 | 95 303.00 | | 150 432.00 |
DL TOTAL (I) | 407 781.00 | 257 349.00 | | 407 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 848.00 | 266 651.00 | | 269 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 2 243.00 | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 950.00 | 5 372.00 | | 6 950.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 024.00 | 274 266.00 | | 281 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 805.00 | 531 615.00 | | 688 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 024.00 | 7 615.00 | | 281 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 297.00 | | 34 297.00 | 34 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 297.00 | | 34 297.00 | 34 297.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 454.00 | | | 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454.00 | | | 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 608.00 | | | 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608.00 | | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | | | -154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 990.00 | 3 178.00 | | 1 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 228.00 | 101 141.00 | | 181 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 796.00 | 5 837.00 | | 30 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 432.00 | 95 303.00 | | 150 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 691.00 | | 987.00 | 280 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 966.00 | 280 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 966.00 | 4 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 301.00 | | 987.00 | 4 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 390.00 | | | 276 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488.00 | 1 166.00 | 358.00 | 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488.00 | 1 166.00 | 358.00 | 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 114.00 | 270 114.00 | | 270 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 542.00 | 46 542.00 | | 46 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 542.00 | 46 542.00 | | 46 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 024.00 | 281 024.00 | | 281 024.00 |