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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
AP Constructions | 458 333.00 | 29 333.00 | 429 000.00 | 458 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 591.00 | 29 333.00 | 429 258.00 | 458 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BZ Autres créances | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CF Disponibilités | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 807.00 | | 13 807.00 | 13 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 398.00 | 29 333.00 | 443 064.00 | 472 398.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
DH Report à nouveau | -16 063.00 | -16 062.00 | | -16 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 147.00 | 2 216.00 | | 4 147.00 |
DL TOTAL (I) | -8 699.00 | -12 846.00 | | -8 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 908.00 | 438 249.00 | | 412 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 519.00 | 23 200.00 | | 9 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 592.00 | 1 558.00 | | 2 592.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 763.00 | 483 007.00 | | 451 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 064.00 | 470 161.00 | | 443 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 763.00 | 483 007.00 | | 451 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 169.00 | | 42 169.00 | 42 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 169.00 | | 42 169.00 | 42 169.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465.00 | | | 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465.00 | 5 000.00 | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 465.00 | 5 000.00 | | 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 732.00 | 938.00 | | 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 634.00 | 39 100.00 | | 42 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 487.00 | 36 884.00 | | 38 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 147.00 | 2 216.00 | | 4 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 348.00 | | | 458 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 333.00 | | | 447 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 333.00 | 18 333.00 | | 447 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 333.00 | 18 333.00 | | 447 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 908.00 | | 412 908.00 | 412 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 732.00 | | | 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VW T.V.A. | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 763.00 | 9 336.00 | 442 427.00 | 451 763.00 |