| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 340.00 | 12 169.00 | 7 171.00 | 19 340.00 |
040 Immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 495.00 | 12 169.00 | 7 326.00 | 19 495.00 |
060 Stock marchandises | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
072 Créances – Autres | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
084 Disponibilités | 14 762.00 | | 14 762.00 | 14 762.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 081.00 | | 39 081.00 | 39 081.00 |
110 Total général Actif | 58 577.00 | 12 169.00 | 46 408.00 | 58 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 293 803.00 | 283 353.00 | | 293 803.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 403.00 | | |
230 Autres produits | 3 680.00 | 3 996.00 | | 3 680.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 484.00 | 287 752.00 | | 297 484.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 852.00 | 94 368.00 | | 89 852.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 239.00 | -6 280.00 | | 1 239.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 210.00 | 584.00 | | 210.00 |
242 Autres charges externes. | 72 241.00 | 80 673.00 | | 72 241.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 117.00 | 7 624.00 | | 5 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 728.00 | 83 972.00 | | 99 728.00 |
252 Charges sociales | 25 822.00 | 19 263.00 | | 25 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 833.00 | 4 196.00 | | 4 833.00 |
262 Autres charges | 272.00 | 213.00 | | 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 314.00 | 284 612.00 | | 299 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 830.00 | 3 139.00 | | -1 830.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 238.00 | | |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | 2 020.00 | | 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 001.00 | 2 357.00 | | -2 001.00 |