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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 3 924.00 | 326.00 | 4 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 033.00 | 124 999.00 | 67 034.00 | 192 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 182.00 | 154 689.00 | 99 493.00 | 254 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 944.00 | 283 612.00 | 191 331.00 | 474 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 413.00 | | 81 413.00 | 81 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 001.00 | | 132 001.00 | 132 001.00 |
BZ Autres créances | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
CF Disponibilités | 321 663.00 | | 321 663.00 | 321 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 870.00 | | 543 870.00 | 543 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 814.00 | 283 612.00 | 735 202.00 | 1 018 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 24 329.00 | | 24 329.00 | 24 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 267 411.00 | 320 564.00 | | 267 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 352.00 | -53 153.00 | | 51 352.00 |
DL TOTAL (I) | 538 763.00 | 487 411.00 | | 538 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 611.00 | 90 644.00 | | 70 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 585.00 | 5 135.00 | | 13 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 199.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 188.00 | 32 189.00 | | 50 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 705.00 | 56 136.00 | | 61 705.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 438.00 | 187 303.00 | | 196 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 202.00 | 674 714.00 | | 735 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 086.00 | 116 693.00 | | 146 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 242.00 | | 12 192.00 | 464 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 490.00 | 474 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 490.00 | 446 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 513.00 | | 12 192.00 | 435 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 479.00 | | | 24 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 001.00 | 49 101.00 | 1 490.00 | 236 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 074.00 | 850.00 | | 3 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 927.00 | 48 251.00 | 1 490.00 | 232 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 188.00 | 50 188.00 | | 50 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 177.00 | 24 177.00 | | 24 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 498.00 | 25 498.00 | | 25 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 132 001.00 | 132 001.00 | | 132 001.00 |
VB T. V. A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 611.00 | 20 258.00 | 50 352.00 | 70 611.00 |
VI Groupe et associés | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 944.00 | 140 944.00 | | 140 944.00 |
VW T.V.A. | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 438.00 | 146 086.00 | 50 352.00 | 196 438.00 |