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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450.00 | 510.00 | 940.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
BZ Autres créances | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 766.00 | 25 114.00 | 163 652.00 | 188 766.00 |
CF Disponibilités | 13 947.00 | | 13 947.00 | 13 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 313.00 | 25 114.00 | 189 199.00 | 214 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 763.00 | 25 624.00 | 190 139.00 | 215 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 940.00 | | | 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 163 016.00 | 158 528.00 | | 163 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 895.00 | 34 488.00 | | 2 895.00 |
DL TOTAL (I) | 174 160.00 | 201 266.00 | | 174 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 291.00 | 11 261.00 | | 11 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | 197.00 | | 48.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 540.00 | 6 076.00 | | 4 540.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 979.00 | 17 534.00 | | 15 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 139.00 | 218 799.00 | | 190 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 979.00 | 17 534.00 | | 15 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 667.00 | | 31 667.00 | 31 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 667.00 | | 31 667.00 | 31 667.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 982.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 262.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 465.00 | 5 419.00 | | 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 948.00 | 51 183.00 | | 43 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 053.00 | 16 695.00 | | 41 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 895.00 | 34 488.00 | | 2 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510.00 | | | 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510.00 | | | 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 25 114.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 114.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 114.00 | | |
UG ‐ Financières | | 25 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UX Autres créances clients | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
VW T.V.A. | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97.00 | 138.00 | | 97.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 9 124.00 | 5 658.00 | | 9 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 318.00 | 317.00 | | 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 415.00 | 455.00 | | 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 409.00 | 3 888.00 | | 5 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 459.00 | 327.00 | | 459.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 167.00 | 5 658.00 | | 9 167.00 |