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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 300.00 | 7 486.00 | 18 813.00 | 26 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 293 100.00 | 93 247.00 | 199 852.00 | 293 100.00 |
040 Immobilisations financières | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 425 549.00 | 100 734.00 | 324 814.00 | 425 549.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
072 Créances – Autres | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
084 Disponibilités | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
092 Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 769.00 | | 28 769.00 | 28 769.00 |
110 Total général Actif | 454 319.00 | 100 734.00 | 353 584.00 | 454 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -560.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 756.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 113 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 384 277.00 | | | 384 277.00 |
230 Autres produits | 620.00 | | | 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 897.00 | | | 384 897.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 694.00 | | | 118 694.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
242 Autres charges externes. | 74 273.00 | | | 74 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 468.00 | | | 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 638.00 | | | 107 638.00 |
252 Charges sociales | 36 012.00 | | | 36 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 684.00 | | | 30 684.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 259.00 | | | 376 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
294 Charges financières | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
310 Bénéfice ou perte | -560.00 | | | -560.00 |