| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 366 003.00 | | 366 003.00 | 366 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 349.00 | 405 875.00 | 70 474.00 | 476 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 949.00 | 405 875.00 | 869 074.00 | 1 274 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 060 155.00 | 310 648.00 | 1 749 508.00 | 2 060 155.00 |
BZ Autres créances | 2 023 121.00 | | 2 023 121.00 | 2 023 121.00 |
CF Disponibilités | 49 398.00 | | 49 398.00 | 49 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 138 789.00 | 310 648.00 | 3 828 142.00 | 4 138 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 413 738.00 | 716 522.00 | 4 697 216.00 | 5 413 738.00 |
CU Autres participations | 432 597.00 | | 432 597.00 | 432 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 942 918.00 | -2 499 855.00 | | -3 942 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 852.00 | -1 443 063.00 | | 59 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 934.00 | 1 057 082.00 | | 1 116 934.00 |
DP Provisions pour risques | 272 917.00 | 410 716.00 | | 272 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 917.00 | 410 716.00 | | 272 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 198 322.00 | 707 398.00 | | 1 198 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 516.00 | 1 138 378.00 | | 1 505 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 105.00 | 415 105.00 | | 435 105.00 |
EA Autres dettes | 168 419.00 | 167 496.00 | | 168 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 307 364.00 | 2 428 378.00 | | 3 307 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 697 216.00 | 3 896 175.00 | | 4 697 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 198 322.00 | | | 1 198 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 597 727.00 | | 2 597 727.00 | 2 597 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 597 727.00 | | 2 597 727.00 | 2 597 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 472 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 501 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 500 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 229.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 442 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 552.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 129 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 129 620.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731.00 | | | 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 088 766.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731.00 | 3 088 766.00 | | 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -731.00 | -1 959 146.00 | | -731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -600.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 503 939.00 | 5 397 698.00 | | 3 503 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 444 086.00 | 6 840 761.00 | | 3 444 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 983.00 | -1 443 063.00 | | 59 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 352.00 | | | 842 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 003.00 | | | 366 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 349.00 | | | 476 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 287.00 | 35 588.00 | | 370 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 287.00 | 35 588.00 | | 370 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 410 716.00 | | 137 797.00 | 410 716.00 |
6T Sur comptes clients | 419 483.00 | 189 229.00 | 298 065.00 | 419 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419 483.00 | 189 229.00 | 298 065.00 | 419 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 189 229.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 517.00 | 1 505 517.00 | | 1 505 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 267.00 | 70 267.00 | | 70 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 744.00 | 74 744.00 | | 74 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 419.00 | 168 419.00 | | 168 419.00 |
UX Autres créances clients | 1 653 106.00 | 1 653 106.00 | | 1 653 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 407 049.00 | 407 049.00 | | 407 049.00 |
VC Groupe et associés | 1 600 054.00 | 1 600 054.00 | | 1 600 054.00 |
VI Groupe et associés | 1 198 322.00 | 1 198 322.00 | | 1 198 322.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 350 980.00 | 350 980.00 | | 350 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 816.00 | 65 816.00 | | 65 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 089 391.00 | 4 089 391.00 | | 4 089 391.00 |
VW T.V.A. | 273 594.00 | 273 594.00 | | 273 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 307 363.00 | 3 307 363.00 | | 3 307 363.00 |