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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 200.00 | | 122 200.00 | 122 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 137.00 | 45 829.00 | 7 308.00 | 53 137.00 |
040 Immobilisations financières | 22 490.00 | | 22 490.00 | 22 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 827.00 | 45 829.00 | 151 998.00 | 197 827.00 |
060 Stock marchandises | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
072 Créances – Autres | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
084 Disponibilités | 111 599.00 | | 111 599.00 | 111 599.00 |
092 Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 981.00 | | 129 981.00 | 129 981.00 |
110 Total général Actif | 327 808.00 | 45 829.00 | 281 979.00 | 327 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 173 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 958.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 810.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 360 715.00 | | | 360 715.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
230 Autres produits | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 903.00 | | | 376 903.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 617.00 | | | 139 617.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
242 Autres charges externes. | 64 899.00 | | | 64 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 119.00 | | | 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 889.00 | | | 94 889.00 |
252 Charges sociales | 33 575.00 | | | 33 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
262 Autres charges | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 165.00 | | | 348 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 738.00 | | | 28 738.00 |
280 Produits financiers | 240.00 | | | 240.00 |
294 Charges financières | 349.00 | | | 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 590.00 | | | 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 039.00 | | | 28 039.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 810.00 | | | 810.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 190.00 | | | 198 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 810.00 | | | 810.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 416.00 | | | 416.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -416.00 | | | -416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 495.00 | | | 26 495.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |