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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | 549 755.00 | 421 302.00 | 128 453.00 | 549 755.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 394.00 | 74 394.00 | | 74 394.00 |
AH Fonds commercial | 280 078.00 | | 280 078.00 | 280 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
AN Terrains | 46 140.00 | | 46 140.00 | 46 140.00 |
AP Constructions | 2 073 720.00 | 1 795 912.00 | 277 808.00 | 2 073 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020 596.00 | 841 188.00 | 179 408.00 | 1 020 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 620 304.00 | 1 186 091.00 | 434 213.00 | 1 620 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 493.00 | | 30 493.00 | 30 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 034 960.00 | 4 324 987.00 | 1 709 973.00 | 6 034 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 359.00 | | 240 359.00 | 240 359.00 |
BN En cours de production de biens | 240 359.00 | | 240 359.00 | 240 359.00 |
BT Marchandises | 13 055 240.00 | 2 821 900.00 | 10 233 340.00 | 13 055 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 262 036.00 | | 1 262 036.00 | 1 262 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 567 691.00 | 336 904.00 | 5 230 787.00 | 5 567 691.00 |
BZ Autres créances | 2 727 452.00 | | 2 727 452.00 | 2 727 452.00 |
CF Disponibilités | 1 923 521.00 | | 1 923 521.00 | 1 923 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 351.00 | | 220 351.00 | 220 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 237 009.00 | 3 158 804.00 | 22 078 205.00 | 25 237 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 271 969.00 | 7 483 791.00 | 23 788 178.00 | 31 271 969.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 327 213.00 | | 327 213.00 | 327 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 623 970.00 | 623 970.00 | | 623 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 397.00 | 62 397.00 | | 62 397.00 |
DG Autres réserves | 1 559 783.00 | 7 809 059.00 | | 1 559 783.00 |
DH Report à nouveau | 6 337 628.00 | 90 692.00 | | 6 337 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 047.00 | 185 357.00 | | 254 047.00 |
DL TOTAL (I) | 9 205 378.00 | 8 896 123.00 | | 9 205 378.00 |
DP Provisions pour risques | 368 441.00 | 324 411.00 | | 368 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 536 581.00 | 492 551.00 | | 536 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 484 724.00 | 2 557 806.00 | | 1 484 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080 085.00 | 3 186.00 | | 1 080 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 173 304.00 | 1 721 120.00 | | 2 173 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 448 024.00 | 4 991 678.00 | | 5 448 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 860 945.00 | 2 477 871.00 | | 2 860 945.00 |
EA Autres dettes | 685 607.00 | | | 685 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 716.00 | 3 667.00 | | 3 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 736 405.00 | 11 755 328.00 | | 13 736 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 788 178.00 | 21 432 162.00 | | 23 788 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 256 518.00 | 2 201 744.00 | | 3 256 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 598.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 621 600.00 | 310 005.00 | | 621 600.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 242 103.00 | 67 912.00 | | 242 103.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 67 711.00 | 220 248.00 | | 67 711.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 309 814.00 | 288 160.00 | | 309 814.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 168 140.00 | 168 140.00 | | 168 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 061 385.00 | |
FD Production vendue biens | | | 863 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 061 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 292 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 226 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 617 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 732 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -419 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 678 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 947 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 693 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 182 598.00 | |
GE Autres charges | | | 33 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 126 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 466 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 428.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 287 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 694.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278 046.00 | 17 454.00 | | 278 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 046.00 | 17 454.00 | | 278 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 172.00 | 14 055.00 | | 52 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 172.00 | 14 055.00 | | 52 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 874.00 | 3 399.00 | | 225 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 826.00 | 150 266.00 | | 269 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 879.00 | 1 185 394.00 | | 1 358 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 831.00 | 1 000 036.00 | | 1 104 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 048.00 | 185 358.00 | | 254 048.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -1 872.00 | -7 060.00 | | -1 872.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 703 583.00 | 377 917.00 | | 703 583.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 689 311.00 | 377 917.00 | | 689 311.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 67 711.00 | 67 912.00 | | 67 711.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 621 600.00 | 310 005.00 | | 621 600.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 044 187.00 | | 999 998.00 | 2 044 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 044 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 044 185.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 044 187.00 | | 999 998.00 | 2 044 187.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 198.00 | 37 198.00 | | 37 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 535.00 | 220 535.00 | | 220 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 527.00 | 125 527.00 | | 125 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 440.00 | 116 440.00 | | 116 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 806.00 | 76 806.00 | | 76 806.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 527 530.00 | 1 527 530.00 | | 1 527 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
VB T. V. A. | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VC Groupe et associés | 2 046 267.00 | 2 046 267.00 | | 2 046 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 038 361.00 | 229 146.00 | 635 987.00 | 1 038 361.00 |
VI Groupe et associés | 2 182 339.00 | 2 182 339.00 | | 2 182 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 820.00 | | | 142 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 425.00 | 28 425.00 | | 28 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 104.00 | 27 104.00 | | 27 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 624 735.00 | 3 624 642.00 | 93.00 | 3 624 735.00 |
VW T.V.A. | 236 003.00 | 236 003.00 | | 236 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 065 733.00 | 3 256 518.00 | 635 987.00 | 4 065 733.00 |