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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 572.00 | 5 920.00 | 567 652.00 | 573 572.00 |
BZ Autres créances | 340 068.00 | | 340 068.00 | 340 068.00 |
CF Disponibilités | 20 462 794.00 | | 20 462 794.00 | 20 462 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278 821.00 | | 278 821.00 | 278 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 655 255.00 | 5 920.00 | 21 649 335.00 | 21 655 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 655 255.00 | 5 920.00 | 21 649 335.00 | 21 655 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 480.00 | 237 480.00 | | 237 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 748.00 | 23 748.00 | | 23 748.00 |
DH Report à nouveau | 149 166.00 | 456 269.00 | | 149 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 613.00 | -307 103.00 | | 156 613.00 |
DL TOTAL (I) | 567 007.00 | 410 394.00 | | 567 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 140.00 | 440 000.00 | | 613 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 419.00 | 449 847.00 | | 220 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 767.00 | | | 98 767.00 |
EA Autres dettes | 20 003 788.00 | 2 070.00 | | 20 003 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 817.00 | 765 492.00 | | 144 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 082 328.00 | 1 657 409.00 | | 21 082 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 649 335.00 | 2 067 803.00 | | 21 649 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 607 917.00 | | 2 607 917.00 | 2 607 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 607 917.00 | | 2 607 917.00 | 2 607 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 310 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 943 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 730 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 059.00 | |
GE Autres charges | | | -155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 777 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 697.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 739.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 945 586.00 | 2 408 625.00 | | 2 945 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 788 973.00 | 2 715 728.00 | | 2 788 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 613.00 | -307 103.00 | | 156 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 613 140.00 | | 613 140.00 | 613 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 419.00 | 220 419.00 | | 220 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 555.00 | 102 555.00 | | 102 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 817.00 | 144 817.00 | | 144 817.00 |
UX Autres créances clients | 478 905.00 | 478 905.00 | | 478 905.00 |
VB T. V. A. | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 310 982.00 | 310 982.00 | | 310 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 113.00 | 122 113.00 | | 122 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 821.00 | 278 821.00 | | 278 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 243.00 | 1 195 243.00 | | 1 195 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 080 931.00 | 20 467 791.00 | 613 140.00 | 21 080 931.00 |