| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 953.00 | 4 948.00 | 1 005.00 | 5 953.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 153.00 | | 39 153.00 | 39 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 608.00 | 99 898.00 | 17 709.00 | 117 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 800.00 | 218 957.00 | 65 843.00 | 284 800.00 |
BT Marchandises | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 345.00 | 1 100.00 | 190 245.00 | 191 345.00 |
BZ Autres créances | 16 802.00 | | 16 802.00 | 16 802.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 215 326.00 | 1 100.00 | 214 226.00 | 215 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 126.00 | 220 057.00 | 280 069.00 | 500 126.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 119 760.00 | 114 110.00 | 5 650.00 | 119 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 751.00 | 17 279.00 | | 8 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 775.00 | -8 528.00 | | 8 775.00 |
DL TOTAL (I) | 50 776.00 | 42 001.00 | | 50 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 696.00 | 4 951.00 | | 18 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 468.00 | 14 245.00 | | 16 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 094.00 | 115 641.00 | | 84 094.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 6 104.00 | | 36.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 000.00 | 117 720.00 | | 110 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 293.00 | 258 662.00 | | 229 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 069.00 | 300 663.00 | | 280 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 891.00 | | 22 891.00 | 22 891.00 |
FG Production vendue services | 315 466.00 | | 315 466.00 | 315 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 357.00 | | 338 357.00 | 338 357.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 483.00 | 3 183.00 | | 9 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 483.00 | 3 183.00 | | 18 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 358.00 | 867.00 | | 14 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 280.00 | 867.00 | | 18 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203.00 | 2 316.00 | | 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 170.00 | 385 841.00 | | 357 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 395.00 | 394 369.00 | | 348 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 775.00 | -8 528.00 | | 8 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 100.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 472.00 | 208 146.00 | 2 326.00 | 210 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 293.00 | 229 293.00 | | 229 293.00 |