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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 815.00 | | 32 815.00 | 32 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 375.00 | 6 087.00 | 12 288.00 | 18 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 917.00 | 31 685.00 | 4 232.00 | 35 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 449.00 | 37 773.00 | 49 677.00 | 87 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BT Marchandises | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BZ Autres créances | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CF Disponibilités | 65 025.00 | | 65 025.00 | 65 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 231.00 | | 69 231.00 | 69 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 680.00 | 37 773.00 | 118 907.00 | 156 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 451.00 | 33 142.00 | | 22 451.00 |
DL TOTAL (I) | 30 701.00 | 41 392.00 | | 30 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 516.00 | 48 802.00 | | 41 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 397.00 | 11 124.00 | | 36 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | 1 173.00 | | 2 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 097.00 | 13 458.00 | | 8 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 207.00 | 74 557.00 | | 88 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 907.00 | 115 950.00 | | 118 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
FG Production vendue services | 144 600.00 | | 144 600.00 | 144 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 522.00 | | 147 522.00 | 147 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 647.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 564.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 564.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31 436.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 831.00 | 203 840.00 | | 155 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 380.00 | 170 698.00 | | 133 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 451.00 | 33 142.00 | | 22 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 449.00 | | | 87 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 815.00 | | | 32 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 292.00 | | | 54 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342.00 | | | 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 126.00 | 2 647.00 | | 35 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 126.00 | 2 647.00 | | 35 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VB T. V. A. | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 516.00 | 7 401.00 | 34 115.00 | 41 516.00 |
VI Groupe et associés | 36 397.00 | 36 397.00 | | 36 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745.00 | 1 685.00 | 60.00 | 1 745.00 |
VW T.V.A. | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 207.00 | 54 092.00 | 34 115.00 | 88 207.00 |