| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 677.00 | 11 387.00 | 1 290.00 | 12 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 045.00 | 15 327.00 | 3 718.00 | 19 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 907.00 | | 257 907.00 | 257 907.00 |
BZ Autres créances | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CF Disponibilités | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 919.00 | | 261 919.00 | 261 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 964.00 | 15 327.00 | 265 636.00 | 280 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 180 347.00 | 179 606.00 | | 180 347.00 |
DH Report à nouveau | | -57 827.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 875.00 | 58 568.00 | | -42 875.00 |
DL TOTAL (I) | 159 472.00 | 202 347.00 | | 159 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 171.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 010.00 | 44 240.00 | | 39 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 472.00 | 6 312.00 | | 5 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 760.00 | 65 551.00 | | 40 760.00 |
EA Autres dettes | 20 922.00 | 23 530.00 | | 20 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 164.00 | 152 804.00 | | 106 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 636.00 | 355 151.00 | | 265 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 164.00 | 152 804.00 | | 106 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 762.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 251.00 | | 86 251.00 | 86 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 251.00 | | 86 251.00 | 86 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 689.00 | 17 889.00 | | 4 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 689.00 | 117 889.00 | | 4 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | 4 812.00 | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | 4 812.00 | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 246.00 | 113 077.00 | | 4 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 941.00 | 421 026.00 | | 90 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 815.00 | 362 459.00 | | 133 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 875.00 | 58 568.00 | | -42 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 025.00 | | 403.00 | 19 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 383.00 | 2 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383.00 | 19 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 408.00 | | 403.00 | 2 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
UX Autres créances clients | 257 907.00 | 257 907.00 | | 257 907.00 |
VB T. V. A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VI Groupe et associés | 39 010.00 | 39 010.00 | | 39 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 025.00 | 262 025.00 | | 262 025.00 |
VW T.V.A. | 40 349.00 | 40 349.00 | | 40 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 164.00 | 106 164.00 | | 106 164.00 |