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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 756 846.00 | 621 783.00 | 135 063.00 | 756 846.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 511.00 | 195.00 | 5 316.00 | 5 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 296.00 | 42 749.00 | 32 547.00 | 75 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 802.00 | 664 727.00 | 180 075.00 | 844 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 729 515.00 | | 729 515.00 | 729 515.00 |
BZ Autres créances | 261 223.00 | | 261 223.00 | 261 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
CF Disponibilités | 18 174.00 | | 18 174.00 | 18 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 527.00 | | 53 527.00 | 53 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 831.00 | | 1 086 831.00 | 1 086 831.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 681.00 | 664 727.00 | 1 266 954.00 | 1 931 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
DH Report à nouveau | 2 310.00 | 127 601.00 | | 2 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 767.00 | -125 290.00 | | 75 767.00 |
DL TOTAL (I) | 545 923.00 | 470 156.00 | | 545 923.00 |
DP Provisions pour risques | 48.00 | 483.00 | | 48.00 |
DR TOTAL (IV) | 48.00 | 483.00 | | 48.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 742.00 | 36 722.00 | | 28 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 396.00 | 4 900.00 | | 2 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 975.00 | 79 451.00 | | 80 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 480.00 | 212 829.00 | | 238 480.00 |
EA Autres dettes | 29 917.00 | 8 556.00 | | 29 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 340 473.00 | 348 709.00 | | 340 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 983.00 | 691 168.00 | | 720 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 954.00 | 1 161 807.00 | | 1 266 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 203.00 | 663 859.00 | | 703 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 159.00 | 51 390.00 | 215 550.00 | 164 159.00 |
FG Production vendue services | 1 277 961.00 | 55 344.00 | 1 333 305.00 | 1 277 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 121.00 | 106 734.00 | 1 548 855.00 | 1 442 121.00 |
FN Production immobilisée | | | 64 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 648.00 | |
GE Autres charges | | | 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 483.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 907.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 868.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 816.00 | 1 579.00 | | 3 816.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 497.00 | 1 018.00 | | 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 175.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 175.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 169.00 | | 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 135 250.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 952.00 | 169.00 | | 2 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 952.00 | -169.00 | | -2 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 058.00 | -61 755.00 | | -67 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 959.00 | 1 617 555.00 | | 1 620 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 191.00 | 1 742 845.00 | | 1 545 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 767.00 | -125 290.00 | | 75 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 293.00 | 7 462.00 | | 6 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 357.00 | | 3 430.00 | 814 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 968.00 | 844 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 968.00 | 75 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 552.00 | | | 690 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 844.00 | | 2 420.00 | 85 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 140.00 | | 1 010.00 | 6 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 855.00 | 17 486.00 | 12 969.00 | 628 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560 643.00 | | | 560 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 232.00 | 17 486.00 | 12 969.00 | 38 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 483.00 | 48.00 | 483.00 | 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483.00 | 48.00 | 483.00 | 483.00 |
UG ‐ Financières | | 48.00 | 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 975.00 | 80 975.00 | | 80 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 683.00 | 64 683.00 | | 64 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 660.00 | 45 660.00 | | 45 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 917.00 | 29 917.00 | | 29 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 340 473.00 | 340 473.00 | | 340 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
UX Autres créances clients | 729 515.00 | | | 729 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
VB T. V. A. | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
VC Groupe et associés | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 742.00 | 10 962.00 | 17 780.00 | 28 742.00 |
VI Groupe et associés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 550.00 | | | 47 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 014.00 | | | 223 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 527.00 | | | 53 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 415.00 | 1 051 415.00 | | 1 051 415.00 |
VW T.V.A. | 117 516.00 | 117 516.00 | | 117 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 983.00 | 703 203.00 | 17 780.00 | 720 983.00 |