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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
AH Fonds commercial | 62 622.00 | | 62 622.00 | 62 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 939.00 | 58 755.00 | 21 185.00 | 79 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 206.00 | 227 038.00 | 31 168.00 | 258 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 910.00 | | 32 910.00 | 32 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 912.00 | 305 816.00 | 148 095.00 | 453 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 801.00 | 9 000.00 | 67 801.00 | 76 801.00 |
BN En cours de production de biens | 222 007.00 | | 222 007.00 | 222 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 219.00 | | 77 219.00 | 77 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404 977.00 | 8 112.00 | 1 396 865.00 | 1 404 977.00 |
BZ Autres créances | 260 070.00 | | 260 070.00 | 260 070.00 |
CF Disponibilités | 446 144.00 | | 446 144.00 | 446 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 494 671.00 | 17 112.00 | 2 477 559.00 | 2 494 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 583.00 | 322 928.00 | 2 625 654.00 | 2 948 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 209 122.00 | 186 253.00 | | 209 122.00 |
DH Report à nouveau | | -238 929.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 453.00 | 261 798.00 | | 259 453.00 |
DL TOTAL (I) | 798 574.00 | 539 122.00 | | 798 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 761.00 | 718.00 | | 16 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 166.00 | 624 674.00 | | 915 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 502.00 | 347 201.00 | | 431 502.00 |
EA Autres dettes | 346 772.00 | 606 590.00 | | 346 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 878.00 | 53 641.00 | | 116 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 080.00 | 1 632 823.00 | | 1 827 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 654.00 | 2 171 945.00 | | 2 625 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 659 432.00 | 1 313 969.00 | | 1 659 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 222.00 | 718.00 | | 3 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 059.00 | 21 757.00 | 20 000.00 | 304 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 035.00 | 21 757.00 | 20 000.00 | 284 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 273.00 | 6 684.00 | 9 845.00 | 11 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 273.00 | 6 684.00 | 9 845.00 | 20 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 273.00 | 6 684.00 | 9 845.00 | 20 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 166.00 | 915 166.00 | | 915 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 502.00 | 431 502.00 | | 431 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 772.00 | 187 442.00 | 159 330.00 | 346 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 878.00 | 116 878.00 | | 116 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 910.00 | | 32 910.00 | 32 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 761.00 | 8 443.00 | 8 318.00 | 16 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 672 500.00 | 1 672 500.00 | 106 549.00 | 1 672 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705 410.00 | 1 565 951.00 | 139 459.00 | 1 705 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 080.00 | 1 659 432.00 | 167 648.00 | 1 827 080.00 |