| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 921.00 | 18 549.00 | 372.00 | 18 921.00 |
AH Fonds commercial | 736 000.00 | | 736 000.00 | 736 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464.00 | 36.00 | 428.00 | 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 935.00 | 35 904.00 | 121 031.00 | 156 935.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 19 248.00 | | 19 248.00 | 19 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 939.00 | | 25 939.00 | 25 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 508.00 | 54 489.00 | 916 019.00 | 970 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 735 438.00 | 134 375.00 | 1 601 063.00 | 1 735 438.00 |
BZ Autres créances | 87 334.00 | | 87 334.00 | 87 334.00 |
CF Disponibilités | 2 131 174.00 | | 2 131 174.00 | 2 131 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 538.00 | | 13 538.00 | 13 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 967 483.00 | 134 375.00 | 3 833 108.00 | 3 967 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 937 991.00 | 188 864.00 | 4 749 127.00 | 4 937 991.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 616 000.00 | 616 000.00 | | 616 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 584 718.00 | 584 718.00 | | 584 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
DG Autres réserves | 1 382 559.00 | 1 241 342.00 | | 1 382 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 267.00 | 391 218.00 | | 412 267.00 |
DL TOTAL (I) | 3 057 144.00 | 2 894 878.00 | | 3 057 144.00 |
DQ Provisions pour charges | | 64 503.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 64 503.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 845.00 | | | 139 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 849.00 | | | 31 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 085.00 | 180 669.00 | | 202 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 291 832.00 | 1 571 924.00 | | 1 291 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 858.00 | | | 858.00 |
EA Autres dettes | 25 513.00 | 16 760.00 | | 25 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 982.00 | 1 769 353.00 | | 1 691 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 749 127.00 | 4 728 734.00 | | 4 749 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 582 354.00 | 1 769 353.00 | | 1 582 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 967 666.00 | | 8 967 666.00 | 8 967 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 967 666.00 | | 8 967 666.00 | 8 967 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 249 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 770 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 983 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 700 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 667.00 | |
GE Autres charges | | | 6 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 841 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 503.00 | 15 172.00 | | 64 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 653.00 | 15 172.00 | | 64 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 467.00 | | | 72 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68.00 | | | 68.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 616.00 | 64 503.00 | | 6 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 152.00 | 64 503.00 | | 79 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 499.00 | -49 331.00 | | -14 499.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 943.00 | 65 026.00 | | 36 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 593.00 | 123 928.00 | | 94 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 465 087.00 | 12 390 992.00 | | 9 465 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 052 820.00 | 11 999 775.00 | | 9 052 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 267.00 | 391 218.00 | | 412 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 772.00 | | 122 188.00 | 900 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 977.00 | 58 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | 51 952.00 | 970 508.00 | 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 754 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | 49 975.00 | 157 399.00 | 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 754 921.00 | | | 754 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 630.00 | | 120 244.00 | 87 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 220.00 | | 1 944.00 | 58 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 405.00 | 14 990.00 | 49 907.00 | 89 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 712.00 | 837.00 | | 17 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 693.00 | 14 153.00 | 49 907.00 | 71 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 503.00 | | 64 503.00 | 64 503.00 |
6T Sur comptes clients | 134 903.00 | 667.00 | 1 195.00 | 134 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 903.00 | 667.00 | 1 195.00 | 134 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 406.00 | 667.00 | 65 698.00 | 199 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 667.00 | 1 195.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 64 503.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 085.00 | 202 085.00 | | 202 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433 245.00 | 433 245.00 | | 433 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 658.00 | 334 658.00 | | 334 658.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 513.00 | 25 513.00 | | 25 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 939.00 | | 25 939.00 | 25 939.00 |
UX Autres créances clients | 1 571 252.00 | 1 571 252.00 | | 1 571 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 937.00 | 15 937.00 | | 15 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 186.00 | 164 186.00 | | 164 186.00 |
VB T. V. A. | 45 180.00 | 45 180.00 | | 45 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 845.00 | 30 217.00 | 109 628.00 | 139 845.00 |
VI Groupe et associés | 31 849.00 | 31 849.00 | | 31 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 493.00 | | | 151 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
VP Divers | 24 226.00 | 24 226.00 | | 24 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 438.00 | 85 438.00 | | 85 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 248.00 | 1 836 309.00 | 25 939.00 | 1 862 248.00 |
VW T.V.A. | 438 491.00 | 438 491.00 | | 438 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 982.00 | 1 582 354.00 | 109 628.00 | 1 691 982.00 |