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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 960.00 | | 95 960.00 | 95 960.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 283.00 | 55 854.00 | 31 429.00 | 87 283.00 |
040 Immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 382.00 | 64 278.00 | 128 104.00 | 192 382.00 |
060 Stock marchandises | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
072 Créances – Autres | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
084 Disponibilités | 104 151.00 | | 104 151.00 | 104 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 075.00 | | 120 075.00 | 120 075.00 |
110 Total général Actif | 312 456.00 | 64 278.00 | 248 179.00 | 312 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 630.00 | |
AB Frais d’établissement | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
AH Fonds commercial | 95 960.00 | | 95 960.00 | 95 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 8 423.00 | -8 423.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 135.00 | 7 801.00 | 6 334.00 | 14 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 517.00 | 39 671.00 | 28 846.00 | 68 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 751.00 | 55 896.00 | 131 855.00 | 187 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
BZ Autres créances | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
CF Disponibilités | 60 659.00 | | 60 659.00 | 60 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 787.00 | | 71 787.00 | 71 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 539.00 | 55 896.00 | 203 642.00 | 259 539.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 497 541.00 | | | 497 541.00 |
230 Autres produits | 20 582.00 | | | 20 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 518 123.00 | | | 518 123.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 970.00 | | | 173 970.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 993.00 | | | -1 993.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103.00 | | | 103.00 |
242 Autres charges externes. | 69 144.00 | | | 69 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 138.00 | | | 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 684.00 | | | 164 684.00 |
252 Charges sociales | 55 405.00 | | | 55 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 472 972.00 | | | 472 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 151.00 | | | 45 151.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 144.00 | | | 144.00 |
294 Charges financières | 576.00 | | | 576.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 869.00 | | | 36 869.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 108 441.00 | 83 978.00 | | 108 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 392.00 | 24 463.00 | | 24 392.00 |
DL TOTAL (I) | 141 634.00 | 117 241.00 | | 141 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 331.00 | 9 988.00 | | 4 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 131.00 | 13 434.00 | | 3 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 444.00 | 19 611.00 | | 27 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 101.00 | 24 656.00 | | 27 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 008.00 | 67 690.00 | | 62 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 642.00 | 184 931.00 | | 203 642.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 395 421.00 | | 395 421.00 | 395 421.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 421.00 | | 395 421.00 | 395 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 419.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 939.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | 868.00 | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | 868.00 | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 429.00 | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 886.00 | | | 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 074.00 | 429.00 | | 1 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -929.00 | 439.00 | | -929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 617.00 | 3 698.00 | | 3 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 851.00 | 375 070.00 | | 407 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 458.00 | 350 607.00 | | 383 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 392.00 | 24 463.00 | | 24 392.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 444.00 | 27 444.00 | | 27 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 101.00 | 27 101.00 | | 27 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 075.00 | 6 525.00 | 550.00 | 7 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 009.00 | 62 009.00 | | 62 009.00 |