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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 864.00 | 41 341.00 | 5 523.00 | 46 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 337.00 | 96 920.00 | 26 417.00 | 123 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 181.00 | | 13 181.00 | 13 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 382.00 | 138 261.00 | 45 121.00 | 183 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 943.00 | 59 421.00 | 229 523.00 | 288 943.00 |
BZ Autres créances | 55 686.00 | | 55 686.00 | 55 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 81 339.00 | | 81 339.00 | 81 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 034.00 | 59 421.00 | 431 613.00 | 491 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 415.00 | 197 681.00 | 476 734.00 | 674 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
DG Autres réserves | 169 706.00 | 169 706.00 | | 169 706.00 |
DH Report à nouveau | -108 416.00 | -175 089.00 | | -108 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 170.00 | 66 674.00 | | 20 170.00 |
DL TOTAL (I) | 158 619.00 | 138 449.00 | | 158 619.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 932.00 | 10 786.00 | | 4 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 485.00 | 39 603.00 | | 57 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 703.00 | 237 522.00 | | 209 703.00 |
EA Autres dettes | 26 207.00 | 31 501.00 | | 26 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 615.00 | 319 702.00 | | 298 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 734.00 | 458 151.00 | | 476 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 615.00 | 314 770.00 | | 298 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 746.00 | | 21 746.00 | 21 746.00 |
FG Production vendue services | 1 172 471.00 | | 1 172 471.00 | 1 172 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 218.00 | | 1 194 218.00 | 1 194 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 786.00 | | | 21 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 786.00 | | | 35 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 827.00 | 39 059.00 | | 6 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 781.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 327.00 | 41 840.00 | | 26 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 459.00 | -41 840.00 | | 9 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 314.00 | 1 207 210.00 | | 1 231 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 144.00 | 1 140 537.00 | | 1 211 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 170.00 | 66 674.00 | | 20 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 333.00 | | 49.00 | 242 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 000.00 | 183 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 000.00 | 170 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 201.00 | | | 229 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 132.00 | | 49.00 | 13 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 919.00 | 13 342.00 | 59 000.00 | 183 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 919.00 | 13 342.00 | 59 000.00 | 183 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 59 809.00 | | 388.00 | 59 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 809.00 | | 388.00 | 59 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 809.00 | 19 500.00 | 388.00 | 59 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 388.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 485.00 | 57 485.00 | | 57 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 626.00 | 83 626.00 | | 83 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 990.00 | 67 990.00 | | 67 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 207.00 | 26 207.00 | | 26 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
UX Autres créances clients | 217 873.00 | | | 217 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 071.00 | | | 71 071.00 |
VB T. V. A. | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 977.00 | | | 33 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 876.00 | 360 876.00 | | 360 876.00 |
VW T.V.A. | 57 581.00 | 57 581.00 | | 57 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 615.00 | 298 615.00 | | 298 615.00 |