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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
AH Fonds commercial | 165 896.00 | | 165 896.00 | 165 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 306.00 | 13 052.00 | 1 253.00 | 14 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 642.00 | 68 630.00 | 24 012.00 | 92 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 870.00 | 96 688.00 | 197 182.00 | 293 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 818.00 | | 112 818.00 | 112 818.00 |
BZ Autres créances | 574 177.00 | | 574 177.00 | 574 177.00 |
CF Disponibilités | 386 773.00 | | 386 773.00 | 386 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 521.00 | | 1 078 521.00 | 1 078 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 391.00 | 96 688.00 | 1 275 703.00 | 1 372 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 186 890.00 | 146 719.00 | | 186 890.00 |
DH Report à nouveau | 26 402.00 | 26 402.00 | | 26 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 475.00 | 40 171.00 | | 16 475.00 |
DL TOTAL (I) | 238 017.00 | 221 542.00 | | 238 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 325.00 | 79 221.00 | | 48 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 287.00 | 1 186.00 | | 1 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 794.00 | 8 733.00 | | 9 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 458.00 | 98 430.00 | | 55 458.00 |
EA Autres dettes | 922 820.00 | 495 489.00 | | 922 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 685.00 | 683 059.00 | | 1 037 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 703.00 | 904 602.00 | | 1 275 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 070.00 | 634 734.00 | | 1 019 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
FG Production vendue services | 403 351.00 | | 403 351.00 | 403 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 267.00 | | 409 267.00 | 409 267.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 725.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 420.00 | 599.00 | | 2 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 420.00 | 5 899.00 | | 2 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 345.00 | 417.00 | | 1 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 345.00 | 417.00 | | 1 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 075.00 | 5 482.00 | | 1 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 594.00 | 5 416.00 | | 1 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 692.00 | 406 533.00 | | 411 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 217.00 | 366 362.00 | | 395 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 475.00 | 40 171.00 | | 16 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 903.00 | | 3 967.00 | 289 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 902.00 | | | 180 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 980.00 | | 3 967.00 | 102 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 963.00 | 11 725.00 | | 84 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 957.00 | 11 725.00 | | 69 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920 824.00 | 920 824.00 | | 920 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
UX Autres créances clients | 112 818.00 | 112 818.00 | | 112 818.00 |
VB T. V. A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 325.00 | 29 710.00 | 18 615.00 | 48 325.00 |
VI Groupe et associés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 896.00 | | | 30 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561 326.00 | 561 326.00 | | 561 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 718.00 | 697 718.00 | | 697 718.00 |
VW T.V.A. | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 685.00 | 1 019 070.00 | 18 615.00 | 1 037 685.00 |