| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 841 558.00 | 94 113.00 | 747 445.00 | 841 558.00 |
040 Immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 857 182.00 | 94 113.00 | 763 069.00 | 857 182.00 |
060 Stock marchandises | 65 676.00 | | 65 676.00 | 65 676.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
072 Créances – Autres | 26 906.00 | | 26 906.00 | 26 906.00 |
084 Disponibilités | 238 896.00 | | 238 896.00 | 238 896.00 |
092 Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 335 451.00 | | 335 451.00 | 335 451.00 |
110 Total général Actif | 1 192 633.00 | 94 113.00 | 1 098 520.00 | 1 192 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 338 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 353 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 700 492.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 744 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 098 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 727 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 562 711.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 509 955.00 | 503 821.00 | | 509 955.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 103.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
230 Autres produits | 436.00 | 11.00 | | 436.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 525 039.00 | 503 935.00 | | 525 039.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 782.00 | 238 033.00 | | 241 782.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 896.00 | -485.00 | | -2 896.00 |
242 Autres charges externes. | 129 457.00 | 117 303.00 | | 129 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 49 355.00 | 6 026.00 | | 49 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 426.00 | 54 356.00 | | 55 426.00 |
252 Charges sociales | 28 266.00 | 27 461.00 | | 28 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 776.00 | 7 093.00 | | 9 776.00 |
262 Autres charges | 8 740.00 | 8 280.00 | | 8 740.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 519 907.00 | 458 067.00 | | 519 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 133.00 | 45 869.00 | | 5 133.00 |
280 Produits financiers | 2 064.00 | 3 415.00 | | 2 064.00 |
290 Produits exceptionnels | 35.00 | 30.00 | | 35.00 |
294 Charges financières | 492.00 | | | 492.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 8 827.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 740.00 | 40 487.00 | | 6 740.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 652 500.00 | | | 652 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 761.00 | | | 761.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 632.00 | | | 129 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 727 550.00 | | | 727 550.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 991.00 | | | 101 991.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 405.00 | | | 71 405.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |