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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 631.00 | | 132 631.00 | 132 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 235 582.00 | | 235 582.00 | 235 582.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 709.00 | 2 431.00 | 277.00 | 2 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 984.00 | 23 473.00 | 14 511.00 | 37 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 481.00 | | 17 481.00 | 17 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 387.00 | 25 905.00 | 400 482.00 | 426 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 537.00 | 21 039.00 | 45 499.00 | 66 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 556.00 | 50 691.00 | 463 865.00 | 514 556.00 |
BZ Autres créances | 54 440.00 | | 54 440.00 | 54 440.00 |
CF Disponibilités | 229 529.00 | | 229 529.00 | 229 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 595.00 | | 75 595.00 | 75 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 657.00 | 71 729.00 | 868 928.00 | 940 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 044.00 | 97 634.00 | 1 269 410.00 | 1 367 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 653.00 | 122 653.00 | | 122 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 384 409.00 | 384 409.00 | | 384 409.00 |
DH Report à nouveau | -222 172.00 | -243 447.00 | | -222 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 371.00 | 21 275.00 | | 209 371.00 |
DL TOTAL (I) | 589 260.00 | 379 889.00 | | 589 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 610.00 | 733 590.00 | | 176 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281.00 | 9 221.00 | | 1 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 186 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 590.00 | 199 245.00 | | 195 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 670.00 | 225 662.00 | | 306 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 150.00 | 1 354 519.00 | | 680 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 410.00 | 1 734 408.00 | | 1 269 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 909.00 | 1 032 141.00 | | 544 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 657.00 | 372 044.00 | | 1 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 327.00 | | 11 944.00 | 1 342 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 927 884.00 | 426 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 927 884.00 | 40 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 213.00 | | | 368 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 033.00 | | 6 545.00 | 962 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 081.00 | | 5 400.00 | 12 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 637.00 | 130 286.00 | 415 019.00 | 310 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 637.00 | 130 286.00 | 415 019.00 | 310 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 790.00 | 21 039.00 | 13 790.00 | 13 790.00 |
6T Sur comptes clients | 263 079.00 | 5 714.00 | 218 102.00 | 263 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 869.00 | 26 753.00 | 231 893.00 | 276 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 869.00 | 26 753.00 | 231 893.00 | 276 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 753.00 | 231 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 590.00 | 195 590.00 | | 195 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 536.00 | 32 536.00 | | 32 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 143.00 | 85 143.00 | | 85 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
UX Autres créances clients | 310 507.00 | 310 507.00 | | 310 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 049.00 | 204 049.00 | | 204 049.00 |
VB T. V. A. | 31 906.00 | 31 906.00 | | 31 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 953.00 | 39 712.00 | 135 241.00 | 174 953.00 |
VI Groupe et associés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 708.00 | | | 186 708.00 |
VP Divers | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 595.00 | 75 595.00 | | 75 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 072.00 | 662 072.00 | | 662 072.00 |
VW T.V.A. | 185 506.00 | 185 506.00 | | 185 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 150.00 | 544 909.00 | 135 241.00 | 680 150.00 |