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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 270 400.00 | 127 712.00 | 142 688.00 | 270 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 772.00 | 91 629.00 | 1 142.00 | 92 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 484.00 | 187 201.00 | 13 283.00 | 200 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 465.00 | 406 743.00 | 164 722.00 | 571 465.00 |
BT Marchandises | 1 021 134.00 | | 1 021 134.00 | 1 021 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
BZ Autres créances | 87 704.00 | | 87 704.00 | 87 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 244.00 | | 14 244.00 | 14 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 435.00 | | 1 135 435.00 | 1 135 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 900.00 | 406 743.00 | 1 300 157.00 | 1 706 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 320.00 | 283 320.00 | | 283 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
DG Autres réserves | 215 847.00 | 215 847.00 | | 215 847.00 |
DH Report à nouveau | -342 215.00 | -376 856.00 | | -342 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 353.00 | 34 641.00 | | -63 353.00 |
DL TOTAL (I) | 105 824.00 | 169 178.00 | | 105 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | 252.00 | | 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 413.00 | 1 063 863.00 | | 1 131 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 074.00 | 79 895.00 | | 60 074.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 445.00 | | 1 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 660.00 | 2 345.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 333.00 | 1 147 641.00 | | 1 194 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 157.00 | 1 316 819.00 | | 1 300 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 333.00 | 1 147 641.00 | | 1 194 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | 252.00 | | 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 806 477.00 | | 1 806 477.00 | 1 806 477.00 |
FG Production vendue services | 11 084.00 | | 11 084.00 | 11 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 817 561.00 | | 1 817 561.00 | 1 817 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 821 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 231 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 628.00 | |
GE Autres charges | | | 1 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 834 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 270.00 | 10 973.00 | | 3 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 374.00 | 4 111.00 | | 4 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 866.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 374.00 | 6 977.00 | | 4 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 173.00 | 912.00 | | 2 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 173.00 | 912.00 | | 2 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 200.00 | 6 065.00 | | 2 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -13 117.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 890.00 | 1 884 345.00 | | 1 826 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 244.00 | 1 849 704.00 | | 1 890 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 353.00 | 34 641.00 | | -63 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 608.00 | | 3 221.00 | 578 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 364.00 | 571 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 364.00 | 293 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 600.00 | | | 270 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 576.00 | | 3 044.00 | 300 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 432.00 | | 177.00 | 7 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 767.00 | 10 628.00 | 10 364.00 | 278 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 567.00 | 10 628.00 | 10 364.00 | 278 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 127 712.00 | | | 127 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 712.00 | | | 127 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 712.00 | | | 127 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 413.00 | 1 131 413.00 | | 1 131 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
UX Autres créances clients | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VB T. V. A. | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VC Groupe et associés | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 065.00 | 26 065.00 | | 26 065.00 |
VP Divers | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 141.00 | 28 141.00 | | 28 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 444.00 | 38 444.00 | | 38 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 514.00 | 118 514.00 | | 118 514.00 |
VW T.V.A. | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 333.00 | 1 194 333.00 | | 1 194 333.00 |