| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 252.00 | 34 252.00 | | 34 252.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065 078.00 | 678 530.00 | 386 548.00 | 1 065 078.00 |
AH Fonds commercial | 5 039 755.00 | | 5 039 755.00 | 5 039 755.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 553 350.00 | 4 259.00 | 549 091.00 | 553 350.00 |
AP Constructions | 1 671 791.00 | 1 152 386.00 | 519 405.00 | 1 671 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 999 112.00 | 7 033 119.00 | 965 993.00 | 7 999 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 508 720.00 | 3 363 666.00 | 1 145 053.00 | 4 508 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 41 114.00 | | 41 114.00 | 41 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 081.00 | | 130 081.00 | 130 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 770 554.00 | 12 266 212.00 | 11 504 342.00 | 23 770 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 970.00 | | 105 970.00 | 105 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 570 449.00 | 218 327.00 | 1 352 122.00 | 1 570 449.00 |
BZ Autres créances | 3 757 108.00 | | 3 757 108.00 | 3 757 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 585 125.00 | | 1 585 125.00 | 1 585 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 232.00 | | 235 232.00 | 235 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 255 681.00 | 218 327.00 | 7 037 354.00 | 7 255 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 026 235.00 | 12 484 539.00 | 18 541 698.00 | 31 026 235.00 |
CU Autres participations | 2 727 301.00 | | 2 727 301.00 | 2 727 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 043 560.00 | 3 043 500.00 | | 3 043 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 653 496.00 | 1 653 356.00 | | 1 653 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 350.00 | 221 850.00 | | 304 350.00 |
DG Autres réserves | 1 475 061.00 | 1 897 093.00 | | 1 475 061.00 |
DH Report à nouveau | 5 757.00 | 4 926.00 | | 5 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 805 882.00 | 1 497 544.00 | | 1 805 882.00 |
DL TOTAL (I) | 8 288 106.00 | 8 318 269.00 | | 8 288 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 191 291.00 | 5 655 401.00 | | 7 191 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 626.00 | 375 380.00 | | 264 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 566.00 | 1 012 567.00 | | 1 563 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 962 645.00 | 462 014.00 | | 962 645.00 |
EA Autres dettes | 263 140.00 | 247 768.00 | | 263 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 253 590.00 | 7 753 132.00 | | 10 253 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 541 696.00 | 16 071 400.00 | | 18 541 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 19 422 373.00 | | 19 422 373.00 | 19 422 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 422 373.00 | | 19 422 373.00 | 19 422 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 551 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 383 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 763 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 904 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 457 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 036 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 869.00 | |
GE Autres charges | | | 232 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 093 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 290 107.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 023 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 141.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 154 670.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 138 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 428 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 521.00 | 57 897.00 | | 58 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 521.00 | 57 897.00 | | 58 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 554.00 | 175.00 | | 1 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 665.00 | | | 134 665.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 236.00 | 175.00 | | 145 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 715.00 | 57 722.00 | | -86 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 535 752.00 | 184 241.00 | | 535 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 596 879.00 | 18 225 198.00 | | 21 596 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 790 997.00 | 16 727 654.00 | | 19 790 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 805 882.00 | 1 497 544.00 | | 1 805 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 482.00 | 96 863.00 | | 70 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 784 163.00 | 3 986 391.00 | | 19 784 163.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 34 252.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 898 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 770 554.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 658 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 179 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 195 468.00 | 1 462 716.00 | | 5 195 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 824 358.00 | 1 355 264.00 | | 12 824 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 764 337.00 | 1 134 159.00 | | 1 764 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 643 541.00 | 1 036 407.00 | | 10 643 541.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 603 759.00 | 54 744.00 | | 603 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 039 782.00 | 981 663.00 | | 10 039 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 135 459.00 | 82 869.00 | | 135 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 459.00 | 82 869.00 | 130 000.00 | 265 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 459.00 | 82 869.00 | 130 000.00 | 265 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 82 869.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 566.00 | 1 563 566.00 | | 1 563 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 515 655.00 | 515 655.00 | | 515 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 327.00 | 162 327.00 | | 162 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 271 686.00 | 271 686.00 | | 271 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 140.00 | 263 140.00 | | 263 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 081.00 | | 130 081.00 | 130 081.00 |
UX Autres créances clients | 1 570 449.00 | 1 570 449.00 | | 1 570 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 571.00 | 48 571.00 | | 48 571.00 |
VB T. V. A. | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VC Groupe et associés | 1 044 781.00 | 1 044 781.00 | | 1 044 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 189 111.00 | 3 518 197.00 | 2 135 457.00 | 7 189 111.00 |
VI Groupe et associés | 254 815.00 | 254 815.00 | | 254 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 371 859.00 | | | 4 371 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 833 615.00 | | | 2 833 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 654 954.00 | 2 654 954.00 | | 2 654 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 232.00 | 235 232.00 | | 235 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 692 870.00 | 5 562 789.00 | 130 081.00 | 5 692 870.00 |
VW T.V.A. | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 245 269.00 | 6 574 355.00 | 2 135 457.00 | 10 245 269.00 |