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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 152.00 | 528.00 | 680.00 |
AN Terrains | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
AP Constructions | 216 955.00 | 120 220.00 | 96 734.00 | 216 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 734.00 | 135 559.00 | 9 176.00 | 144 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 930.00 | 207 015.00 | 101 916.00 | 308 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 947.00 | 462 945.00 | 223 002.00 | 685 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 143.00 | | 33 143.00 | 33 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 119.00 | | 186 119.00 | 186 119.00 |
BZ Autres créances | 56 636.00 | | 56 636.00 | 56 636.00 |
CF Disponibilités | 108 700.00 | | 108 700.00 | 108 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 384.00 | | 390 384.00 | 390 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 332.00 | 462 945.00 | 613 387.00 | 1 076 332.00 |
CU Autres participations | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 99 679.00 | 61 472.00 | | 99 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 252.00 | 78 207.00 | | 13 252.00 |
DL TOTAL (I) | 277 931.00 | 304 679.00 | | 277 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 202.00 | 168 982.00 | | 168 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 785.00 | 2 861.00 | | 2 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 420.00 | 71 717.00 | | 86 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 164.00 | 67 679.00 | | 65 164.00 |
EA Autres dettes | 11 864.00 | 1 020.00 | | 11 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 456.00 | 312 259.00 | | 335 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 387.00 | 616 938.00 | | 613 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 353.00 | 179 585.00 | | 216 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 663.00 | | 47 906.00 | 644 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 621.00 | 685 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 621.00 | 675 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 940.00 | | 45 356.00 | 636 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 723.00 | | 1 870.00 | 7 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 603.00 | 50 824.00 | 2 481.00 | 414 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 152.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 603.00 | 50 672.00 | 2 481.00 | 414 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 420.00 | 86 420.00 | | 86 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 048.00 | 33 048.00 | | 33 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UX Autres créances clients | 186 119.00 | 186 119.00 | | 186 119.00 |
VB T. V. A. | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 202.00 | 49 099.00 | 109 517.00 | 168 202.00 |
VI Groupe et associés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 250.00 | | | 43 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 412.00 | 23 412.00 | | 23 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 967.00 | 248 967.00 | | 248 967.00 |
VW T.V.A. | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 456.00 | 216 353.00 | 109 517.00 | 335 456.00 |