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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 700.00 | 116 768.00 | 40 932.00 | 157 700.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 770.00 | 116 768.00 | 139 003.00 | 255 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164 669.00 | 6 000.00 | 1 158 669.00 | 1 164 669.00 |
BZ Autres créances | 34 387.00 | | 34 387.00 | 34 387.00 |
CF Disponibilités | 804 774.00 | | 804 774.00 | 804 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 012 509.00 | 6 000.00 | 2 006 509.00 | 2 012 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 280.00 | 122 768.00 | 2 145 512.00 | 2 268 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 793 156.00 | 619 550.00 | | 793 156.00 |
DH Report à nouveau | 28 178.00 | 28 178.00 | | 28 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 855.00 | 173 606.00 | | 168 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 689.00 | 903 834.00 | | 1 072 689.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 033.00 | 550 813.00 | | 364 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 445.00 | 24 105.00 | | 8 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 039.00 | 46 552.00 | | 86 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 886.00 | 552 550.00 | | 562 886.00 |
EA Autres dettes | | 56 184.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 032 823.00 | 1 259 624.00 | | 1 032 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 512.00 | 2 203 458.00 | | 2 145 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 421.00 | 685 519.00 | | 761 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487.00 | 813.00 | | 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 871 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 871 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 984 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 215 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 729 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 021.00 | 19 977.00 | | 8 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 373.00 | 19 977.00 | | 9 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 853.00 | -19 977.00 | | -2 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 188.00 | 100 800.00 | | 82 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 991 301.00 | 3 133 733.00 | | 2 991 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 822 446.00 | 2 960 127.00 | | 2 822 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 855.00 | 173 606.00 | | 168 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 548.00 | | | 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 520.00 | | 1 841.00 | 282 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 305.00 | 52 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 591.00 | 255 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 790.00 | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 496.00 | 157 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 525.00 | | | 46 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 473.00 | | 1 723.00 | 168 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 522.00 | | 119.00 | 67 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 235.00 | 14 818.00 | 13 286.00 | 115 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271.00 | 519.00 | 790.00 | 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 964.00 | 14 299.00 | 12 496.00 | 114 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 039.00 | 86 039.00 | | 86 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562 886.00 | 562 886.00 | | 562 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | 12 000.00 | 28 000.00 | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
UX Autres créances clients | 34 387.00 | 34 387.00 | | 34 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 545.00 | 100 589.00 | 262 957.00 | 363 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 153.00 | | | 405 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 591 676.00 | | | 591 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164 669.00 | 1 164 669.00 | | 1 164 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 191.00 | 1 214 855.00 | 40 336.00 | 1 255 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 378.00 | 761 421.00 | 262 957.00 | 1 024 378.00 |