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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 160 443.00 | | 160 443.00 | 160 443.00 |
AP Constructions | 1 564 539.00 | 662 433.00 | 902 106.00 | 1 564 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 747.00 | 134 314.00 | 5 433.00 | 139 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 181.00 | 901 457.00 | 1 238 724.00 | 2 140 181.00 |
BZ Autres créances | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 700.00 | | 185 700.00 | 185 700.00 |
CF Disponibilités | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 833.00 | | 191 833.00 | 191 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 014.00 | 901 457.00 | 1 430 557.00 | 2 332 014.00 |
CU Autres participations | 275 452.00 | 104 710.00 | 170 742.00 | 275 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -277 010.00 | -196 627.00 | | -277 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 622.00 | -80 384.00 | | 39 622.00 |
DL TOTAL (I) | -229 388.00 | -269 010.00 | | -229 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 425 485.00 | 1 502 910.00 | | 1 425 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 754.00 | 219 754.00 | | 219 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 706.00 | 7 628.00 | | 14 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 018.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 659 945.00 | 1 732 310.00 | | 1 659 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 557.00 | 1 463 300.00 | | 1 430 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 965.00 | 309 721.00 | | 317 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 475.00 | | 197 475.00 | 197 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 475.00 | | 197 475.00 | 197 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 586.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 769.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 793.00 | 192 435.00 | | 198 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 171.00 | 272 818.00 | | 159 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 622.00 | -80 384.00 | | 39 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 212 404.00 | | 62 820.00 | 2 212 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 582.00 | 275 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 043.00 | 2 140 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 461.00 | 1 864 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 863 370.00 | | 62 820.00 | 1 863 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 034.00 | | | 349 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 161.00 | 79 586.00 | | 717 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 161.00 | 79 586.00 | | 717 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 710.00 | | | 104 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 710.00 | | | 104 710.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
VB T. V. A. | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 422 589.00 | 80 609.00 | 571 007.00 | 1 422 589.00 |
VI Groupe et associés | 219 754.00 | 219 754.00 | | 219 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 222.00 | | | 77 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 945.00 | 317 965.00 | 571 007.00 | 1 659 945.00 |