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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 796.00 | 21 796.00 | | 21 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 110.00 | 17 458.00 | 1 652.00 | 19 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 502.00 | 275 361.00 | 46 141.00 | 321 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548 206.00 | | 548 206.00 | 548 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 614.00 | 314 615.00 | 595 999.00 | 910 614.00 |
BT Marchandises | 8 844 991.00 | 33 115.00 | 8 811 876.00 | 8 844 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 874 512.00 | | 1 874 512.00 | 1 874 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 709.00 | 13 467.00 | 664 242.00 | 677 709.00 |
BZ Autres créances | 106 734.00 | | 106 734.00 | 106 734.00 |
CF Disponibilités | 715 305.00 | | 715 305.00 | 715 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 232 546.00 | 46 582.00 | 12 185 964.00 | 12 232 546.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 143 658.00 | 361 197.00 | 12 782 461.00 | 13 143 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 4 325 186.00 | 4 101 909.00 | | 4 325 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 879 909.00 | 923 276.00 | | 1 879 909.00 |
DL TOTAL (I) | 6 247 115.00 | 5 067 205.00 | | 6 247 115.00 |
DP Provisions pour risques | 5 974.00 | 789.00 | | 5 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 974.00 | 789.00 | | 5 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 485.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 398.00 | 6 098.00 | | 304 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 420.00 | 57 479.00 | | 1 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 813.00 | 1 768 848.00 | | 1 626 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 705.00 | 648 306.00 | | 504 705.00 |
EA Autres dettes | 4 082 088.00 | 1 858 807.00 | | 4 082 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 519 423.00 | 4 341 024.00 | | 6 519 423.00 |
ED (V) | 9 950.00 | 6 647.00 | | 9 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 782 461.00 | 9 415 665.00 | | 12 782 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 596 063.00 | | 42 596 063.00 | 42 596 063.00 |
FG Production vendue services | 63 548.00 | | 63 548.00 | 63 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 659 611.00 | | 42 659 611.00 | 42 659 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 826 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 373 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 575 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 664 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 565 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 499.00 | |
GE Autres charges | | | 38 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 860 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 966 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 537 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 520 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 486 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 148.00 | 6 520.00 | | 24 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 448.00 | 6 520.00 | | 51 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 367.00 | 150 069.00 | | 1 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 976.00 | 150 069.00 | | 7 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 472.00 | -143 549.00 | | 43 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 650 320.00 | 369 588.00 | | 650 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 415 303.00 | 38 567 462.00 | | 43 415 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 535 394.00 | 37 644 186.00 | | 41 535 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 879 909.00 | 923 276.00 | | 1 879 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 200.00 | | 40 824.00 | 880 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 410.00 | 910 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 410.00 | 340 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 796.00 | | | 21 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 988.00 | | 30 035.00 | 320 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 417.00 | | 10 789.00 | 537 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 183.00 | 22 709.00 | 9 277.00 | 301 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 796.00 | | | 21 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 387.00 | 22 709.00 | 9 277.00 | 279 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 789.00 | 5 974.00 | 789.00 | 789.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 301.00 | 33 115.00 | 52 301.00 | 52 301.00 |
6T Sur comptes clients | 13 429.00 | 37.00 | | 13 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 731.00 | 33 153.00 | 52 301.00 | 65 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 520.00 | 39 126.00 | 53 091.00 | 66 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 651.00 | 53 091.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 813.00 | 1 626 813.00 | | 1 626 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 453.00 | 164 453.00 | | 164 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 279.00 | 231 279.00 | | 231 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 082 088.00 | 4 082 088.00 | | 4 082 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548 206.00 | | | 548 206.00 |
UX Autres créances clients | 663 906.00 | | | 663 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
VB T. V. A. | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
VI Groupe et associés | 300 532.00 | 300 532.00 | | 300 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 143.00 | 72 143.00 | | 72 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 906.00 | | | 90 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 944.00 | 797 738.00 | 548 206.00 | 1 345 944.00 |
VW T.V.A. | 36 830.00 | 36 830.00 | | 36 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 518 003.00 | 6 518 003.00 | | 6 518 003.00 |