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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 571.00 | 3 023.00 | 548.00 | 3 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 456.00 | 7 254.00 | 30 203.00 | 37 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 027.00 | 10 277.00 | 30 751.00 | 41 027.00 |
BT Marchandises | 69 056.00 | | 69 056.00 | 69 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 944.00 | | 55 944.00 | 55 944.00 |
BZ Autres créances | 97 808.00 | | 97 808.00 | 97 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
CF Disponibilités | 40 328.00 | | 40 328.00 | 40 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 995.00 | | 272 995.00 | 272 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 023.00 | 10 277.00 | 303 746.00 | 314 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 67 007.00 | 67 007.00 | | 67 007.00 |
DH Report à nouveau | -8 529.00 | -20 475.00 | | -8 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 721.00 | 11 946.00 | | 7 721.00 |
DL TOTAL (I) | 74 584.00 | 66 863.00 | | 74 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 691.00 | 118.00 | | 41 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 147.00 | 4 045.00 | | 2 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 587.00 | 111 100.00 | | 115 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 737.00 | 61 400.00 | | 69 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 162.00 | 176 663.00 | | 229 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 746.00 | 243 526.00 | | 303 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 394.00 | 3 694.00 | 3 811.00 | 10 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 394.00 | 3 694.00 | 3 811.00 | 10 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 193.00 | | 42 193.00 | 42 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 193.00 | | 42 193.00 | 42 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 193.00 | | 42 193.00 | 42 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 587.00 | 115 587.00 | | 115 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 737.00 | 69 737.00 | | 69 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 690.00 | 23 148.00 | 18 542.00 | 41 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 162.00 | 210 619.00 | 18 542.00 | 229 162.00 |