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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 122 686.00 | 58 706.00 | 63 980.00 | 122 686.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 686.00 | 58 706.00 | 63 980.00 | 122 686.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 994.00 | | 137 994.00 | 137 994.00 |
072 Créances – Autres | 89 203.00 | | 89 203.00 | 89 203.00 |
084 Disponibilités | 54 786.00 | | 54 786.00 | 54 786.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 294 257.00 | | 294 257.00 | 294 257.00 |
110 Total général Actif | 416 944.00 | 58 706.00 | 358 238.00 | 416 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 613.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 238.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 804 839.00 | | | 804 839.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 987.00 | | | 18 987.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 823 837.00 | | | 823 837.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 403 689.00 | | | 403 689.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 471.00 | | | 28 471.00 |
242 Autres charges externes. | 280 280.00 | | | 280 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 770.00 | | | 59 770.00 |
252 Charges sociales | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 160.00 | | | 23 160.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 804 842.00 | | | 804 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 995.00 | | | 18 995.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
294 Charges financières | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 544.00 | | | 21 544.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 178.00 | | | 34 178.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 496.00 | | | 496.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 898.00 | | | 120 898.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 414.00 | | | 22 414.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |