| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617.00 | 75.00 | 541.00 | 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 274.00 | 75.00 | 577 198.00 | 577 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
CF Disponibilités | 55 529.00 | | 55 529.00 | 55 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 630.00 | | 63 630.00 | 63 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 903.00 | 75.00 | 640 828.00 | 640 903.00 |
CU Autres participations | 576 499.00 | | 576 499.00 | 576 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 263 440.00 | 323 681.00 | | 263 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 810.00 | -60 241.00 | | -75 810.00 |
DL TOTAL (I) | 231 630.00 | 307 440.00 | | 231 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 039.00 | 310 917.00 | | 395 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 760.00 | 6 959.00 | | 13 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399.00 | 9 061.00 | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 198.00 | 326 966.00 | | 409 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 828.00 | 634 406.00 | | 640 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 198.00 | 326 966.00 | | 409 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 935.00 | | | -11 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 023.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 332.00 | 61 753.00 | | 90 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 142.00 | 121 993.00 | | 166 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 810.00 | -60 241.00 | | -75 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 659.00 | | | 586 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 659.00 | | | 586 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 75.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 75.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 039.00 | 395 039.00 | | 395 039.00 |
VP Divers | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 198.00 | 409 198.00 | | 409 198.00 |