| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 317.00 | 183.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 854.00 | 2 294.00 | 4 561.00 | 6 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 000.00 | 14 400.00 | 57 600.00 | 72 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 354.00 | 17 011.00 | 62 344.00 | 79 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
BZ Autres créances | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CF Disponibilités | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 655.00 | | 32 655.00 | 32 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 009.00 | 17 011.00 | 94 999.00 | 112 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 62 874.00 | 68 909.00 | | 62 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 409.00 | -6 035.00 | | -10 409.00 |
DL TOTAL (I) | 61 265.00 | 71 674.00 | | 61 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 203.00 | 1 292.00 | | 3 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 798.00 | 457.00 | | 2 798.00 |
EA Autres dettes | 15 021.00 | 1 600.00 | | 15 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 733.00 | 17 562.00 | | 33 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 999.00 | 89 236.00 | | 94 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 733.00 | 17 562.00 | | 33 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 198.00 | 24 122.00 | 68 320.00 | 44 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 198.00 | 24 122.00 | 68 320.00 | 44 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 745.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 745.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 295.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 841.00 | 80 706.00 | | 75 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 250.00 | 86 741.00 | | 86 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 409.00 | -6 035.00 | | -10 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 954.00 | 4 954.00 | | 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 354.00 | | | 79 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 825.00 | 785.00 | | 1 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 825.00 | 785.00 | | 1 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 14 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 400.00 | | |
UG ‐ Financières | | 14 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
UX Autres créances clients | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
VB T. V. A. | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VI Groupe et associés | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
VW T.V.A. | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 733.00 | 33 733.00 | | 33 733.00 |